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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Credit Acceptance
CACC
US$51億
| US$531 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$593 |
2026 Q3
0個季度
|
|
927
Everpure Inc
P
US$367億
| US$523 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$377 |
2026 Q3
0個季度
|
|
928
Loews
L
US$226億
| US$522 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$560 |
2026 Q3
0個季度
|
|
929
AngloGold Ashanti
AU
US$443億
| US$520 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
930
Citizens Financial Group
CFG
US$272億
| US$510 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$563 |
2026 Q3
0個季度
|
|
931
Murphy USA
MUSA
US$96.8億
| US$504 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$558 |
2026 Q3
0個季度
|
|
932
CoStar Group
CSGP
US$121億
| US$493 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$541 |
2026 Q3
0個季度
|
|
933
Ameriprise Financial
AMP
US$446億
| US$492 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
934
Brown & Brown
BRO
US$234億
| US$487 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$550 |
2026 Q3
0個季度
|
|
935
Broadridge
BR
US$217億
| US$483 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
936
Martin Marietta Materials
MLM
US$368億
| US$480 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$536 |
2026 Q3
0個季度
|
|
937
Church & Dwight Co
CHD
US$264億
| US$471 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$491 |
2026 Q3
0個季度
|
|
938
Crown Castle
CCI
US$382億
| US$467 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$525 |
2026 Q3
0個季度
|
|
939
Ares Management
ARES
US$303億
| US$465 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$523 |
2026 Q3
0個季度
|
|
940
Estee Lauder
EL
US$400億
| US$464 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$455 |
2026 Q3
0個季度
|
|
941
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$460 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$122 |
2026 Q1
2個季度
|
|
942
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$460 | ﹤0.01% |
14
+3
| +27% | +US$105 |
2026 Q1
2個季度
|
|
943
Walker & Dunlop
WD
US$13.3億
| US$460 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
944
Packaging Corp of America
PKG
US$223億
| US$459 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
945
Trimble
TRMB
US$128億
| US$457 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$114 |
2026 Q1
2個季度
|
|
946
Fox Class B
FOX
US$248億
| US$450 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
947
Eversource Energy
ES
US$268億
| US$449 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$498 |
2026 Q3
0個季度
|
|
948
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$448 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
949
Vertical Aerospace
EVTL
US$6359萬
| US$447 | ﹤0.01% |
+746
| 新 | +US$777 |
2026 Q3
0個季度
|
|
950
Ferguson
FERG
US$493億
| US$445 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$463 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JC
UAM
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。