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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
F5
FFIV
US$180億
| US$445 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
952
Best Buy
BBY
US$217億
| US$441 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
953
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.46億
| US$421 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$431 |
2026 Q3
0個季度
|
|
954
Expand Energy Corp
EXE
US$203億
| US$420 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +US$185 |
2026 Q1
2個季度
|
|
955
Orion Office REIT
ONL
US$1.48億
| US$416 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
956
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.42億
| US$415 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
957
Equifax
EFX
US$219億
| US$412 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$174 |
2026 Q1
2個季度
|
|
958
Carpenter Technology
CRS
US$148億
| US$389 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$508 |
2026 Q3
0個季度
|
|
959
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$389 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$399 |
2026 Q3
0個季度
|
|
960
Trade Desk
TTD
US$73.2億
| US$389 | ﹤0.01% |
32
-14
| -30% | -US$220 |
2024 Q2
9個季度
|
|
961
Moog Inc Class A
MOG.A
US$109億
| US$381 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$393 |
2026 Q3
0個季度
|
|
962
Workday
WDAY
US$459億
| US$381 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$348 |
2026 Q3
0個季度
|
|
963
Super Micro Computer
SMCI
US$178億
| US$370 | ﹤0.01% |
9
-1
| -10% | -US$34 |
2025 Q1
6個季度
|
|
964
Arch Capital
ACGL
US$356億
| US$369 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
965
Expeditors International
EXPD
US$253億
| US$369 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$364 |
2026 Q3
0個季度
|
|
966
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.1億
| US$366 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$363 |
2026 Q3
0個季度
|
|
967
Everest Group
EG
US$156億
| US$365 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$374 |
2026 Q3
0個季度
|
|
968
Lennox International
LII
US$119億
| US$355 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
969
Ralph Lauren
RL
US$231億
| US$355 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$368 |
2026 Q3
0個季度
|
|
970
Stanley Black & Decker
SWK
US$168億
| US$354 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$94 |
2026 Q1
2個季度
|
|
971
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.3億
| US$347 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
972
Skydance Corporation
SKYD
US$383億
| US$341 | ﹤0.01% |
33
+12
| +57% | +US$117 |
2026 Q1
2個季度
|
|
973
A.O. Smith
AOS
US$85.9億
| US$338 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
974
Baxter International
BAX
US$133億
| US$336 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
975
Verisk Analytics
VRSK
US$265億
| US$336 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
JC
UAM
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。