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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMB-Symbol
951
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -939 $ –
ERIE-Symbol
952
Erie Indemnity
ERIE
12,8 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -251 $ –
EXPE-Symbol
953
Expedia Group
EXPE
36,1 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -462 $ –
FIS-Symbol
954
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -563 $ –
FLJP-Symbol
955
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,2 Mrd. $
– –
-35
Geschlossen -1.266 $ –
FSTA-Symbol
956
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,48 Mrd. $
– –
-60
Geschlossen -3.140 $ –
GD-Symbol
957
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -686 $ –
HERO-Symbol
958
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
63,5 Mio. $
– –
-9
Geschlossen -232 $ –
HOLX-Symbol
959
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
– –
-1.727
Geschlossen -130.544 $ –
ICE-Symbol
960
Intercontinental Exchange
ICE
88,7 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -629 $ –
IDXX-Symbol
961
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -562 $ –
IP-Symbol
962
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
– –
-5
Geschlossen -179 $ –
IT-Symbol
963
Gartner
IT
13,8 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -633 $ –
JAAA-Symbol
964
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
– –
-180
Geschlossen -9.090 $ –
JPST-Symbol
965
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
– –
-13
Geschlossen -658 $ –
KHC-Symbol
966
The Kraft Heinz Company
KHC
28,2 Mrd. $
– –
-394
Geschlossen -8.861 $ –
KR-Symbol
967
Kroger
KR
37,4 Mrd. $
– –
-5
Geschlossen -362 $ –
KW-Symbol
968
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
– –
-239
Geschlossen -2.586 $ –
LVS-Symbol
969
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -216 $ –
LW-Symbol
970
Lamb Weston
LW
7,39 Mrd. $
– –
-5
Geschlossen -211 $ –
MCK-Symbol
971
McKesson
MCK
119 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -865 $ –
MRSH-Symbol
972
Marsh
MRSH
91,2 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -347 $ –
MOS-Symbol
973
The Mosaic Company
MOS
5,71 Mrd. $
– –
-11
Geschlossen -281 $ –
MTCH-Symbol
974
Match Group
MTCH
10,6 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -184 $ –
NDAQ-Symbol
975
Nasdaq
NDAQ
52,9 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -255 $ –
36 37 38
39
40

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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .