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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Qnity Electronics Inc
Q
US$262億
| US$251 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$262 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1002
Southwest Airlines
LUV
US$226億
| US$250 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1003
Global Payments
GPN
US$259億
| US$245 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1004
NiSource
NI
US$216億
| US$234 | ﹤0.01% |
6
-5
| -45% | -US$215 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1005
CF Industries
CF
US$174億
| US$230 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1006
Tapestry
TPR
US$267億
| US$230 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1007
Franklin Templeton
BEN
US$184億
| US$225 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$235 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1008
VEON
VEON
US$52.8億
| US$222 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1009
Omnicom Group
OMC
US$243億
| US$221 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$245 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1010
Dow Inc
DOW
US$224億
| US$220 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$238 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1011
EPAM Systems
EPAM
US$79.6億
| US$217 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$207 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1012
Aptiv
APTV
US$81億
| US$215 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$253 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1013
Stifel
SF
US$109億
| US$210 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$237 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1014
AES
AES
US$106億
| US$209 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1015
Starwood Property Trust
STWD
US$44.9億
| US$189 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$224 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1016
KeyCorp
KEY
US$227億
| US$181 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$200 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
MBGL
1017
Mobility Global Inc
MBGL
US$63.2億
| US$172 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$201 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1018
Annaly Capital Management
NLY
US$150億
| US$170 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$202 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1019
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$258億
| US$169 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$181 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1020
NuScale Power
SMR
US$22.4億
| US$158 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1021
Textron
TXT
US$145億
| US$152 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$85 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1022
Kyndryl
KD
US$36.7億
| US$146 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1023
News Corp Class A
NWSA
US$143億
| US$143 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$144 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1024
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.5億
| US$142 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$164 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1025
Reddit
RDDT
US$194億
| US$142 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$165 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。