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Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.6億
売買回転率
18.94%
推定1年リターン
11.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.78%
1年予想リターン
+11.19%
3年間の予想リターン
+56.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.6億
運用資産残高の伸び率
+$1600万
(+3.6%)
資金フロー
+$2313万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.43%
保有額
1,135
新規
200
買い増し
428
減少
111
解消
15
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+$721万 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$556万 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$487万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+$400万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$346万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.67% |
| 2 | 情報技術 | 4.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 4 | ヘルスケア | 0.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Lineage Inc
LINE
$90.5億
| $102 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$122 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1077
Tyson Foods
TSN
$211億
| $101 | ﹤0.01% |
2
-8
| -80% | -$448 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1078
Tradeweb Markets
TW
$270億
| $101 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$103 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1079
UDR
UDR
$117億
| $101 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$113 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1080
International Paper
IP
$190億
| $100 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$115 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1081
Tetra Tech
TTEK
$106億
| $99 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$103 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1082
Camden Property Trust
CPT
$116億
| $97 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$108 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1083
DraftKings
DKNG
$92億
| $95 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$121 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1084
GitLab
GTLB
$78.4億
| $95 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$81 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1085
Voya Financial
VOYA
$93.7億
| $94 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$99 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1086
Elastic
ESTC
$94.9億
| $92 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$77 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1087
Zoom
ZM
$270億
| $91 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$95 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1088
GXO Logistics
GXO
$63.8億
| $89 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$97 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1089
Unum
UNM
$124億
| $88 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$91 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1090
Donaldson
DCI
$102億
| $87 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$91 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1091
CoreWeave
CRWV
$273億
| $87 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1092
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$56.3億
| $86 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$74 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1093
BILL Holdings
BILL
$46.3億
| $85 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$92 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1094
Roblox
RBLX
$376億
| $85 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1095
Hexcel
HXL
$61.5億
| $84 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$97 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1096
Planet Fitness
PLNT
$45.6億
| $84 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$102 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1097
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$446億
| $83 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$93 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1098
Tempus AI
TEM
$155億
| $82 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$60 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1099
Valaris
VAL
$55.2億
| $79 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$82 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1100
Weatherford International
WFRD
$62.6億
| $79 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$87 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
JC
Tidemarkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tidemarkは1,135銘柄を保有し、保有額は$4.6億でした。前四半期の$4.44億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第3四半期に純新規資金として$2313万を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち428銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は149,291株、評価額は$691万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFで、推定$1290万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundで、株数は149,291株、評価額は$691万でした。
- Tidemarkは2026年第3四半期にTouchstone Dynamic International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$556万でした。
- Tidemarkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFで、推定$1290万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.15万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.6億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$4.6億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。