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Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.6億
売買回転率
18.94%
推定1年リターン
11.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.78%
1年予想リターン
+11.19%
3年間の予想リターン
+56.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.6億
運用資産残高の伸び率
+$1600万
(+3.6%)
資金フロー
+$2313万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.43%
保有額
1,135
新規
200
買い増し
428
減少
111
解消
15
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+$721万 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$556万 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$487万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+$400万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$346万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.67% |
| 2 | 情報技術 | 4.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 4 | ヘルスケア | 0.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Deckers Outdoor
DECK
$122億
| $78 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -$92 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1102
SS&C Technologies
SSNC
$184億
| $77 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$77 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1103
Flutter Entertainment
FLUT
$143億
| $75 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$99 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1104
Regency Centers
REG
$139億
| $72 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$77 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1105
Booz Allen Hamilton
BAH
$105億
| $69 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$72 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1106
UL Solutions
ULS
$164億
| $66 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$78 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1107
Euronet Worldwide
EEFT
$26.2億
| $63 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$73 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1108
Boston Properties
BXP
$106億
| $61 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$67 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1109
TransUnion
TRU
$159億
| $61 | ﹤0.01% |
1
-42
| -98% | -$3,278 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1110
Versigent PLC
VGNT
$29.5億
| $45 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1111
Lucid Motors
LCID
$14.3億
| $36 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1112
Vodafone
VOD
$364億
| $32 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1113
iQIYI
IQ
$8.78億
| $25 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1114
ChargePoint
CHPT
$3.31億
| $20 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1115
Scilex Holding
SCLX
$1224万
| $18 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1116
Aurora Cannabis
ACB
$3.41億
| $16 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1117
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$175億
| $14 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$26 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1118
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$20.5億
| $13 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +$10 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1119
Microvision
MVIS
$4256万
| $3 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$6 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1120
Alaunos Therapeutics
TCRT
$440万
| $2 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1121
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.98億
| – | – |
-500
| 解消 | -$2.17万 | – |
|
1122
Albemarle
ALB
$118億
| – | – |
-2
| 解消 | -$270 | – |
|
1123
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.6億
| – | – |
-2
| 解消 | -$52 | – |
|
1124
Builders FirstSource
BLDR
$71.4億
| – | – |
-4
| 解消 | -$358 | – |
|
1125
C.H. Robinson
CHRW
$150億
| – | – |
-1
| 解消 | -$188 | – |
|
類似するファンド
JC
Tidemarkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tidemarkは1,135銘柄を保有し、保有額は$4.6億でした。前四半期の$4.44億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第3四半期に純新規資金として$2313万を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち428銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は149,291株、評価額は$691万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFで、推定$1290万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundで、株数は149,291株、評価額は$691万でした。
- Tidemarkは2026年第3四半期にTouchstone Dynamic International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$556万でした。
- Tidemarkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFで、推定$1290万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.15万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.6億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$4.6億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。