Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
460 Mio. $
Umschlag
18,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,43 %
Position
1.135
Neu
200
Aufgestockt
428
Reduziert
111
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+5,56 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+3,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,47 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+1,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,67 % |
| 2 | Technologie | 4,94 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,61 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,99 % |
| 5 | Industrie | 0,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Deckers Outdoor
DECK
12,2 Mrd. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -92 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1102
SS&C Technologies
SSNC
18,4 Mrd. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +77 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1103
Flutter Entertainment
FLUT
14,3 Mrd. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +99 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1104
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +77 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1105
Booz Allen Hamilton
BAH
10,5 Mrd. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +72 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1106
UL Solutions
ULS
16,4 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +78 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1107
Euronet Worldwide
EEFT
2,62 Mrd. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +73 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1108
Boston Properties
BXP
10,6 Mrd. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +67 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1109
TransUnion
TRU
15,9 Mrd. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
1
-42
| -98 % | -3.278 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1110
Versigent PLC
VGNT
2,95 Mrd. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1111
Lucid Motors
LCID
1,43 Mrd. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1112
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1113
iQIYI
IQ
878 Mio. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1114
ChargePoint
CHPT
331 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1115
Scilex Holding
SCLX
12,2 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1116
Aurora Cannabis
ACB
341 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1117
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +26 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1118
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
2,05 Mrd. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +10 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1119
Microvision
MVIS
42,6 Mio. $
| 3 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +6 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1120
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,4 Mio. $
| 2 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1121
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
898 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -21.740 $ | – |
|
1122
Albemarle
ALB
11,8 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -270 $ | – |
|
1123
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,86 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -52 $ | – |
|
1124
Builders FirstSource
BLDR
7,14 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -358 $ | – |
|
1125
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -188 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tidemark 1.135 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 428 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q3 2026 war PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Touchstone Dynamic International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51.465 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 200 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .