Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
460 Mio. $
Umschlag
18,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,43 %
Position
1.135
Neu
200
Aufgestockt
428
Reduziert
111
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+5,56 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+3,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,47 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+1,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,67 % |
| 2 | Technologie | 4,94 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,61 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,99 % |
| 5 | Industrie | 0,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Cooper Companies
COO
12,2 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1052
Doximity
DOCS
5,82 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +97 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1053
Federated Hermes
FHI
4,82 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1054
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1055
Constellation Brands
STZ
24,7 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -129 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1056
NOV
NOV
6,34 Mrd. $
| 112 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1057
Bath & Body Works
BBWI
4,43 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1058
Charter Communications
CHTR
13,7 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1059
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1060
Leonardo DRS
DRS
9,7 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1061
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1062
CarMax
KMX
7,77 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1063
Virtu Financial
VIRT
4,88 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1064
Warner Music
WMG
16,6 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1065
Amentum Holdings
AMTM
5,49 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1066
CAVA Group
CAVA
7,29 Mrd. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1067
The Mosaic Company
MOS
7,43 Mrd. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1068
Aramark
ARMK
14,4 Mrd. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1069
StandardAero Inc
SARO
9,6 Mrd. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1070
Pentair
PNR
11,3 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
2
-2
| -50 % | -127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1071
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +117 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1072
Wingstop
WING
4,81 Mrd. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1073
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
| 103 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1074
Procore
PCOR
11,8 Mrd. $
| 103 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1075
Vornado Realty Trust
VNO
6,92 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +114 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tidemark 1.135 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 428 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q3 2026 war PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Touchstone Dynamic International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51.465 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 200 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .