에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.6억
회전율
18.94%
1년 추정 수익률
11.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.78%
1년 예상 수익률
+11.19%
3년 예상 수익률
+56.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.6억
AUM 성장
+US$1600만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$2313만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.43%
보유액
1,135
신규
200
증가
428
축소
111
청산됨
15
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721만 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556만 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647만 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404만 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131만 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.67% |
| 2 | 정보기술 | 4.94% |
| 3 | 임의소비재 | 1.61% |
| 4 | 헬스케어 | 0.99% |
| 5 | 산업재 | 0.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Deckers Outdoor
DECK
US$122억
| US$78 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$92 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1102
SS&C Technologies
SSNC
US$184억
| US$77 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$77 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1103
Flutter Entertainment
FLUT
US$143억
| US$75 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$99 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1104
Regency Centers
REG
US$139억
| US$72 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$77 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1105
Booz Allen Hamilton
BAH
US$105억
| US$69 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$72 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1106
UL Solutions
ULS
US$164억
| US$66 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$78 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1107
Euronet Worldwide
EEFT
US$26.2억
| US$63 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$73 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1108
Boston Properties
BXP
US$106억
| US$61 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$67 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1109
TransUnion
TRU
US$159억
| US$61 | ﹤0.01% |
1
-42
| -98% | -US$3.28천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1110
Versigent PLC
VGNT
US$29.5억
| US$45 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1111
Lucid Motors
LCID
US$14.3억
| US$36 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1112
Vodafone
VOD
US$364억
| US$32 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1113
iQIYI
IQ
US$8.78억
| US$25 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1114
ChargePoint
CHPT
US$3.31억
| US$20 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1115
Scilex Holding
SCLX
US$1224만
| US$18 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1116
Aurora Cannabis
ACB
US$3.41억
| US$16 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1117
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175억
| US$14 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$26 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1118
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$20.5억
| US$13 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$10 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1119
Microvision
MVIS
US$4256만
| US$3 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$6 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1120
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$440만
| US$2 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1121
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.98억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$2.17만 | – |
|
1122
Albemarle
ALB
US$118억
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$270 | – |
|
1123
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.6억
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$52 | – |
|
1124
Builders FirstSource
BLDR
US$71.4억
| – | – |
-4
| 청산됨 | -US$358 | – |
|
1125
C.H. Robinson
CHRW
US$150억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$188 | – |
|
유사한 펀드
JC
Tidemark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tidemark 측은 US$4.6억 상당의 1,135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Tidemark 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2313만 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 428개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 149,291주를 보유했으며 가치는 US$691만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1290만 규모 줄였어요.
- Tidemark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 주식으로, US$691만 상당의 149,291주를 매수했어요.
- Tidemark 측이 2026년 3분기에 Touchstone Dynamic International ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$556만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1290만예요.
- Tidemark 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.15만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.6억 중 43% 비중을 차지해요.
- Tidemark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$4.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Tidemark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.