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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCVT-Symbol
51
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
88,1 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,27 %
22.546
– –
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
52
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,26 %
9.778
+2
+0 % +219 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
53
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,26 %
1.659
+166
+11 % +110.662 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
54
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,25 %
6.714
+2
+0 % +372 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
55
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,25 %
2.978
+150
+5 % +62.141 $
2023 Q4
10 Quartale
IYF-Symbol
56
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,24 %
8.500
+300
+4 % +37.242 $
2024 Q4
6 Quartale
VSAT-Symbol
57
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,24 %
12.055
-700
-5 % -46.350 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
58
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,24 %
7.611
-1
-0 % -132 $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
4.548
-93
-2 % -20.773 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
999.464 $ 0,23 %
2.829
+19
+0,7 % +6.790 $
2023 Q4
10 Quartale
IGEB-Symbol
61
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
926.571 $ 0,21 %
20.540
-5.160
-20 % -232.477 $
2024 Q2
8 Quartale
CRWD-Symbol
62
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
902.031 $ 0,2 %
4.728
+396
+9 % +56.261 $
2023 Q4
10 Quartale
SPMD-Symbol
63
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
901.952 $ 0,2 %
13.350
-1.163
-8 % -74.824 $
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
64
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
896.370 $ 0,2 %
2.450
-2.175
-47 % -779.068 $
2025 Q1
5 Quartale
HYDB-Symbol
65
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
890.323 $ 0,2 %
19.036
-5.460
-22 % -255.524 $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
66
ASML
ASML
633 Mrd. $
844.830 $ 0,19 %
425
+79
+23 % +125.746 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
808.794 $ 0,18 %
1.080
+59
+6 % +42.964 $
2023 Q4
10 Quartale
JMBS-Symbol
68
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
808.574 $ 0,18 %
17.972
-3.678
-17 % -166.284 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
69
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
802.181 $ 0,18 %
1.110
– –
2023 Q4
10 Quartale
TBIL-Symbol
70
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
778.105 $ 0,18 %
15.606
+138
+0,9 % +6.889 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
71
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
743.043 $ 0,17 %
7.507
+1.359
+22 % +134.464 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
72
Costco
COST
438 Mrd. $
734.385 $ 0,17 %
785
+39
+5 % +38.858 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
73
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
727.481 $ 0,16 %
7.532
-139
-2 % -13.351 $
2026 Q1
1 Quartal
SPSM-Symbol
74
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
709.416 $ 0,16 %
12.301
-1.643
-12 % -87.728 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
668.003 $ 0,15 %
21.066
+90
+0,4 % +2.855 $
2023 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

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WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .