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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 건강관리 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$61.8만 | 0.14% |
12,201
+612
| +5% | +US$3.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$61만 | 0.14% |
16,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$59.3만 | 0.13% |
1,021
-5
| -0.5% | -US$2.05천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
79
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$58.9만 | 0.13% |
12,219
-118
| -1% | -US$5.62천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
80
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$58.2만 | 0.13% |
4,028
-202
| -5% | -US$2.61만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
81
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$56.4만 | 0.13% |
1,002
+44
| +5% | +US$2.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
82
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$56만 | 0.13% |
1,849
-79
| -4% | -US$2.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$172억
| US$51.4만 | 0.12% |
5,723
+83
| +1% | +US$6.37천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
84
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$50.8만 | 0.11% |
2,748
+3
| +0.1% | +US$561 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210억
| US$50.5만 | 0.11% |
2,650
-1,530
| -37% | -US$26.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
86
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$50만 | 0.11% |
9,153
-649
| -7% | -US$3.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$50만 | 0.11% |
2,278
-74
| -3% | -US$1.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
88
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25억
| US$48.5만 | 0.11% |
5,562
-755
| -12% | -US$6.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
89
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$48.1만 | 0.11% |
417
+238
| +133% | +US$17.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
90
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$47.5만 | 0.11% |
1,258
+5
| +0.4% | +US$2천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$47.4만 | 0.11% |
7,798
+2,137
| +38% | +US$12.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
92
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$45.4만 | 0.1% |
9,522
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
93
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$44.3만 | 0.1% |
846
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
94
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$44.1만 | 0.1% |
9,660
+240
| +3% | +US$1.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
95
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$43.3만 | 0.1% |
4,073
+231
| +6% | +US$2.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.11억
| US$42.5만 | 0.1% |
8,553
-190
| -2% | -US$9.38천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
97
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$654억
| US$42.1만 | 0.09% |
641
-87
| -12% | -US$4.75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$41.6만 | 0.09% |
7,832
-737
| -9% | -US$4.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
99
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$41.2만 | 0.09% |
4,978
-44
| -0.9% | -US$3.51천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
100
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$40.7만 | 0.09% |
2,909
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
AC
TL
VM
EAM
UWM
SWM
DW
Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark는 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Tidemark는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만을 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였습니다.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tidemark로, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43%를 차지해요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.