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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 건강관리 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13억
| US$512만 | 1.15% |
57,672
+43,281
| +301% | +US$384만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
27
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$474만 | 1.07% |
52,630
-103,646
| -66% | -US$862만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.6억
| US$472만 | 1.06% |
162,442
+4,939
| +3% | +US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$471만 | 1.06% |
93,078
+93,034
| +211,441% | +US$466만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$337만 | 0.76% |
8,014
+352
| +5% | +US$14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$333만 | 0.75% |
4,516
-718
| -14% | -US$49.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$319만 | 0.72% |
13,389
+562
| +4% | +US$14.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$287만 | 0.65% |
3,849
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$271만 | 0.61% |
106,004
+1,816
| +2% | +US$4.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$267만 | 0.6% |
13,335
+906
| +7% | +US$18.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$259만 | 0.58% |
55,320
-3,632
| -6% | -US$17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$258만 | 0.58% |
2,427
-26
| -1% | -US$2.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$235만 | 0.53% |
19,263
+6,766
| +54% | +US$78.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
39
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$210만 | 0.47% |
43,373
-137,896
| -76% | -US$663만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$179만 | 0.4% |
11,307
+620
| +6% | +US$9.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$172만 | 0.39% |
58,616
-13,459
| -19% | -US$37.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$165만 | 0.37% |
17,971
+1,711
| +11% | +US$15.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$156만 | 0.35% |
8,840
+82
| +0.9% | +US$1.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56억
| US$154만 | 0.35% |
46,978
-7,653
| -14% | -US$25.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$152만 | 0.34% |
52,351
-18,905
| -27% | -US$54.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$151만 | 0.34% |
4,090
+72
| +2% | +US$2.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$142만 | 0.32% |
3,819
+72
| +2% | +US$2.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$132만 | 0.3% |
12,953
+434
| +3% | +US$4.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$130만 | 0.29% |
3,642
+105
| +3% | +US$3.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$122만 | 0.28% |
2,446
+26
| +1% | +US$1.25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
AC
TL
VM
EAM
UWM
SWM
DW
Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark는 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Tidemark는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만을 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였습니다.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tidemark로, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43%를 차지해요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.