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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
13.98%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$5073萬
(+13%)
資金流向
+US$1638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.54%
持股
987
新
86
增持
205
減碼
142
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860萬 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862萬 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663萬 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9億
| US$512萬 | 1.15% |
57,672
+43,281
| +301% | +US$384萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
27
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$474萬 | 1.07% |
52,630
-103,646
| -66% | -US$862萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.4億
| US$472萬 | 1.06% |
162,442
+4,939
| +3% | +US$14.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$471萬 | 1.06% |
93,078
+93,034
| +211,441% | +US$466萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$337萬 | 0.76% |
8,014
+352
| +5% | +US$14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$333萬 | 0.75% |
4,516
-718
| -14% | -US$49.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$319萬 | 0.72% |
13,389
+562
| +4% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$287萬 | 0.65% |
3,849
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5億
| US$271萬 | 0.61% |
106,004
+1,816
| +2% | +US$4.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$267萬 | 0.6% |
13,335
+906
| +7% | +US$18.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4億
| US$259萬 | 0.58% |
55,320
-3,632
| -6% | -US$17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$258萬 | 0.58% |
2,427
-26
| -1% | -US$2.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$235萬 | 0.53% |
19,263
+6,766
| +54% | +US$78.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
39
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$210萬 | 0.47% |
43,373
-137,896
| -76% | -US$663萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$179萬 | 0.4% |
11,307
+620
| +6% | +US$9.22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
41
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.4億
| US$172萬 | 0.39% |
58,616
-13,459
| -19% | -US$37.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$165萬 | 0.37% |
17,971
+1,711
| +11% | +US$15.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
43
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.3億
| US$156萬 | 0.35% |
8,840
+82
| +0.9% | +US$1.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
44
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.58億
| US$154萬 | 0.35% |
46,978
-7,653
| -14% | -US$25.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9億
| US$152萬 | 0.34% |
52,351
-18,905
| -27% | -US$54.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$151萬 | 0.34% |
4,090
+72
| +2% | +US$2.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$142萬 | 0.32% |
3,819
+72
| +2% | +US$2.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
48
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$132萬 | 0.3% |
12,953
+434
| +3% | +US$4.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$130萬 | 0.29% |
3,642
+105
| +3% | +US$3.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$122萬 | 0.28% |
2,446
+26
| +1% | +US$1.25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
VM
Tidemark的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tidemark持有987個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第2季投入US$1638萬淨新增資金，建立86個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共630,529股，價值US$1515萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進630,529股，價值US$1515萬。
- Tidemark在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$860萬。
- Tidemark在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Tidemark的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第2季新增了86個部位，並平倉52個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.44億。
根據Tidemark的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。