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T
Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
13.98%
推定1年リターン
19.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
+19.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$5073万
(+13%)
資金フロー
+$1638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.54%
保有額
987
新規
86
買い増し
205
減少
142
解消
52
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$1548万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$860万 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$608万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$466万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$425万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$862万 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$785万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$663万 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+$537万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$422万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.88% |
| 2 | 情報技術 | 3.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.65% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.14% |
| 5 | ヘルスケア | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13億
| $512万 | 1.15% |
57,672
+43,281
| +301% | +$384万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
27
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $474万 | 1.07% |
52,630
-103,646
| -66% | -$862万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.6億
| $472万 | 1.06% |
162,442
+4,939
| +3% | +$14.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $471万 | 1.06% |
93,078
+93,034
| +211,441% | +$466万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $337万 | 0.76% |
8,014
+352
| +5% | +$14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $333万 | 0.75% |
4,516
-718
| -14% | -$49.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $319万 | 0.72% |
13,389
+562
| +4% | +$14.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $287万 | 0.65% |
3,849
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $271万 | 0.61% |
106,004
+1,816
| +2% | +$4.63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $267万 | 0.6% |
13,335
+906
| +7% | +$18.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
36
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $259万 | 0.58% |
55,320
-3,632
| -6% | -$17万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
37
Caterpillar
CAT
$3359億
| $258万 | 0.58% |
2,427
-26
| -1% | -$2.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
38
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $235万 | 0.53% |
19,263
+6,766
| +54% | +$78.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
39
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $210万 | 0.47% |
43,373
-137,896
| -76% | -$663万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $179万 | 0.4% |
11,307
+620
| +6% | +$9.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
41
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $172万 | 0.39% |
58,616
-13,459
| -19% | -$37.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $165万 | 0.37% |
17,971
+1,711
| +11% | +$15.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
43
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $156万 | 0.35% |
8,840
+82
| +0.9% | +$1.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
44
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.56億
| $154万 | 0.35% |
46,978
-7,653
| -14% | -$25.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $152万 | 0.34% |
52,351
-18,905
| -27% | -$54.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $151万 | 0.34% |
4,090
+72
| +2% | +$2.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $142万 | 0.32% |
3,819
+72
| +2% | +$2.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
48
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $132万 | 0.3% |
12,953
+434
| +3% | +$4.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $130万 | 0.29% |
3,642
+105
| +3% | +$3.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $122万 | 0.28% |
2,446
+26
| +1% | +$1.25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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DW
Tidemarkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tidemarkは987銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第2四半期に純新規資金として$1638万を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
- Tidemarkは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$860万でした。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。