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NL

Navalign LLC Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,06 %
Position
139
Neu
12
Aufgestockt
61
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+23,9 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,42 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+891.012 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+701.178 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+536.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+23,4 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,07 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+716.848 $
4
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+630.906 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+473.874 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,61 %
2 Technologie 13,54 %
3 Gesundheitswesen 4,97 %
4 Finanzwesen 4,28 %
5 Industrie 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
126
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
211.282 $ 0,05 %
1.560
+14
+0,9 % +2.093 $
2024 Q4
6 Quartale
PAYX-Symbol
127
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
209.546 $ 0,05 %
+2.131
Neu +201.655 $
2026 Q2
0 Quartale
HOOD-Symbol
128
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
207.780 $ 0,05 %
+2.072
Neu +173.474 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
129
Abbott
ABT
177 Mrd. $
204.476 $ 0,05 %
2.253
+34
+2 % +3.103 $
2021 Q1
21 Quartale
ALLO-Symbol
130
Allogene Therapeutics
ALLO
460 Mio. $
102.748 $ 0,02 %
49.398
– –
2021 Q2
20 Quartale
CDXS-Symbol
131
Codexis
CDXS
135 Mio. $
34.668 $ 0,01 %
15.340
– –
2025 Q4
2 Quartale
PSEC-Symbol
132
Prospect Capital
PSEC
795 Mio. $
28.411 $ 0,01 %
12.299
+748
+6 % +1.842 $
2025 Q3
3 Quartale
GNR-Symbol
133
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
– –
-2.943
Geschlossen -219.754 $ –
ICLN-Symbol
134
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,09 Mrd. $
– –
-10.823
Geschlossen -197.953 $ –
IGV-Symbol
135
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
– –
-3.581
Geschlossen -286.659 $ –
LMT-Symbol
136
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
– –
-382
Geschlossen -230.877 $ –
USRT-Symbol
137
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
– –
-10.659
Geschlossen -630.906 $ –
VZ-Symbol
138
Verizon
VZ
185 Mrd. $
– –
-4.261
Geschlossen -213.891 $ –
XLY-Symbol
139
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
– –
-4.348
Geschlossen -473.874 $ –
2 3 4 5
6

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Portfolio-Rückblick von Navalign LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navalign LLC 139 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 396 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Navalign LLC für Q2 2026 weist 12 neu, 61 erhöht, 44 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 23,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Navalign LLC im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Navalign LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in iShares Core US REIT ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 630.906 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Navalign LLC machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Navalign LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Navalign LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Navalign LLC für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .