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NL

Navalign LLC Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,06 %
Position
139
Neu
12
Aufgestockt
61
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+23,9 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,42 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+891.012 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+701.178 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+536.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+23,4 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,07 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+716.848 $
4
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+630.906 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+473.874 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,61 %
2 Technologie 13,54 %
3 Gesundheitswesen 4,97 %
4 Finanzwesen 4,28 %
5 Industrie 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEP-Symbol
51
American Electric Power
AEP
68,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,34 %
10.624
+17
+0,2 % +2.239 $
2021 Q1
21 Quartale
LIN-Symbol
52
Linde
LIN
231 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,34 %
2.787
-4
-0,1 % -2.026 $
2021 Q1
21 Quartale
SBUX-Symbol
53
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,33 %
13.783
+60
+0,4 % +6.042 $
2021 Q1
21 Quartale
PSX-Symbol
54
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,33 %
8.260
-27
-0,3 % -4.648 $
2021 Q1
21 Quartale
CSX-Symbol
55
CSX Corp
CSX
89,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,32 %
29.054
-540
-2 % -24.382 $
2021 Q1
21 Quartale
CRM-Symbol
56
Salesforce
CRM
196 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,31 %
8.415
+1.900
+29 % +334.103 $
2021 Q1
21 Quartale
NOW-Symbol
57
ServiceNow
NOW
148 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,3 %
13.017
+1.297
+11 % +128.415 $
2025 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
58
Capital One
COF
123 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,3 %
6.355
-178
-3 % -34.050 $
2021 Q1
21 Quartale
BKNG-Symbol
59
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,29 %
7.063
+238
+3 % +40.600 $
2022 Q1
17 Quartale
TMO-Symbol
60
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,29 %
2.442
+57
+2 % +27.363 $
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,28 %
1.619
+7
+0,4 % +5.075 $
2021 Q1
21 Quartale
TDG-Symbol
62
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,28 %
888
+25
+3 % +30.698 $
2024 Q1
9 Quartale
FE-Symbol
63
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,27 %
24.041
+361
+2 % +17.142 $
2021 Q1
21 Quartale
COP-Symbol
64
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,26 %
10.665
+15
+0,1 % +1.778 $
2021 Q1
21 Quartale
IWM-Symbol
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,24 %
3.396
-194
-5 % -54.516 $
2021 Q1
21 Quartale
MET-Symbol
66
MetLife
MET
63,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,23 %
11.905
+78
+0,7 % +6.291 $
2021 Q1
21 Quartale
KKR-Symbol
67
KKR & Co
KKR
77,8 Mrd. $
994.620 $ 0,23 %
10.837
+394
+4 % +38.209 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHW-Symbol
68
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
976.899 $ 0,23 %
10.587
+78
+0,7 % +7.113 $
2021 Q1
21 Quartale
D-Symbol
69
Dominion Energy
D
54,9 Mrd. $
966.235 $ 0,23 %
14.149
-80
-0,6 % -5.202 $
2024 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
70
United Parcel Service
UPS
82,7 Mrd. $
943.958 $ 0,22 %
8.781
-2.522
-22 % -262.174 $
2025 Q1
5 Quartale
FDX-Symbol
71
FedEx
FDX
69,3 Mrd. $
937.139 $ 0,22 %
2.993
-45
-1 % -16.350 $
2021 Q1
21 Quartale
AMT-Symbol
72
American Tower
AMT
85,4 Mrd. $
931.348 $ 0,22 %
5.694
+509
+10 % +91.624 $
2021 Q1
21 Quartale
NKE-Symbol
73
Nike
NKE
54,8 Mrd. $
901.253 $ 0,21 %
21.955
+9.417
+75 % +414.231 $
2023 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
74
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
888.184 $ 0,21 %
1.186
– –
2021 Q1
21 Quartale
SWK-Symbol
75
Stanley Black & Decker
SWK
13,8 Mrd. $
843.127 $ 0,2 %
8.958
+153
+2 % +11.988 $
2024 Q3
7 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

MSG
Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PG
Prostatis Group Hanover, Maryland 429 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWM
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 428 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Navalign LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navalign LLC 139 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 396 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Navalign LLC für Q2 2026 weist 12 neu, 61 erhöht, 44 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 23,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Navalign LLC im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 285.185 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Navalign LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Navalign LLC hat seine Position in iShares Core US REIT ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 630.906 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Navalign LLC machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • Navalign LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Navalign LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von Navalign LLC für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .