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NL
Navalign LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.29억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
18.12%
이번 분기 예상 수익률
+9.39%
1년 예상 수익률
+18.12%
3년 예상 수익률
+50.7%
5년 예상 수익률
+57.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.29억
AUM 성장
+US$3262만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.06%
보유액
139
신규
12
증가
61
축소
44
청산됨
7
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2388만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$242만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$89.1만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$70.1만 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$53.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$2343만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$107만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$71.7만 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$63.1만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$47.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.54% |
| 3 | 헬스케어 | 4.97% |
| 4 | 금융 | 4.28% |
| 5 | 산업재 | 3.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$145만 | 0.34% |
10,624
+17
| +0.2% | +US$2.24천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
52
Linde
LIN
US$2297억
| US$145만 | 0.34% |
2,787
-4
| -0.1% | -US$2.03천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
53
Starbucks
SBUX
US$1134억
| US$141만 | 0.33% |
13,783
+60
| +0.4% | +US$6.04천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
54
Phillips 66
PSX
US$1156억
| US$140만 | 0.33% |
8,260
-27
| -0.3% | -US$4.65천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
55
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$138만 | 0.32% |
29,054
-540
| -2% | -US$2.44만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
56
Salesforce
CRM
US$1991억
| US$132만 | 0.31% |
8,415
+1,900
| +29% | +US$33.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
57
ServiceNow
NOW
US$1538억
| US$129만 | 0.3% |
13,017
+1,297
| +11% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Capital One
COF
US$1236억
| US$127만 | 0.3% |
6,355
-178
| -3% | -US$3.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
59
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$126만 | 0.29% |
7,063
+238
| +3% | +US$4.06만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
60
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2539억
| US$122만 | 0.29% |
2,442
+57
| +2% | +US$2.74만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$121만 | 0.28% |
1,619
+7
| +0.4% | +US$5.08천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
62
TransDigm Group
TDG
US$628억
| US$118만 | 0.28% |
888
+25
| +3% | +US$3.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
63
FirstEnergy
FE
US$265억
| US$114만 | 0.27% |
24,041
+361
| +2% | +US$1.71만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
64
ConocoPhillips
COP
US$1746억
| US$111만 | 0.26% |
10,665
+15
| +0.1% | +US$1.78천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$790억
| US$102만 | 0.24% |
3,396
-194
| -5% | -US$5.45만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
66
MetLife
MET
US$640억
| US$101만 | 0.23% |
11,905
+78
| +0.7% | +US$6.29천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
67
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$99.5만 | 0.23% |
10,837
+394
| +4% | +US$3.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Charles Schwab
SCHW
US$1568억
| US$97.7만 | 0.23% |
10,587
+78
| +0.7% | +US$7.11천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
69
Dominion Energy
D
US$554억
| US$96.6만 | 0.23% |
14,149
-80
| -0.6% | -US$5.2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
United Parcel Service
UPS
US$839억
| US$94.4만 | 0.22% |
8,781
-2,522
| -22% | -US$26.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
71
FedEx
FDX
US$709억
| US$93.7만 | 0.22% |
2,993
-45
| -1% | -US$1.64만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
72
American Tower
AMT
US$863억
| US$93.1만 | 0.22% |
5,694
+509
| +10% | +US$9.16만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
73
Nike
NKE
US$563억
| US$90.1만 | 0.21% |
21,955
+9,417
| +75% | +US$41.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
74
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8862억
| US$88.8만 | 0.21% |
1,186
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
75
Stanley Black & Decker
SWK
US$141억
| US$84.3만 | 0.2% |
8,958
+153
| +2% | +US$1.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MSG
VIA
PG
LFGO
SFWC
RS
WBC
SPWM
Navalign LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Navalign LLC 측은 US$4.29억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.96억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Navalign LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 61개 증가, 44개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, 285,185주를 보유했으며 가치는 US$2438만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Navalign LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, US$2438만 상당의 285,185주를 매수했어요.
- Navalign LLC 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Navalign LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$2343만예요.
- Navalign LLC 측은 2026년 2분기에 iShares Core US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Navalign LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.29억 중 55% 비중을 차지해요.
- Navalign LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Navalign LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$4.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Navalign LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.