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Navalign LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.29억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
18.12%
이번 분기 예상 수익률
+9.39%
1년 예상 수익률
+18.12%
3년 예상 수익률
+50.7%
5년 예상 수익률
+57.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.29억
AUM 성장
+US$3262만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.06%
보유액
139
신규
12
증가
61
축소
44
청산됨
7
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2388만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$242만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$89.1만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$70.1만 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$53.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$2343만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$107만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$71.7만 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$63.1만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$47.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.54% |
| 3 | 헬스케어 | 4.97% |
| 4 | 금융 | 4.28% |
| 5 | 산업재 | 3.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$21.1만 | 0.05% |
1,560
+14
| +0.9% | +US$2.09천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
127
Paychex
PAYX
US$400억
| US$21만 | 0.05% |
+2,131
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
Robinhood
HOOD
US$916억
| US$20.8만 | 0.05% |
+2,072
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Abbott
ABT
US$1739억
| US$20.4만 | 0.05% |
2,253
+34
| +2% | +US$3.1천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
130
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.6억
| US$10.3만 | 0.02% |
49,398
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
131
Codexis
CDXS
US$1.41억
| US$3.47만 | 0.01% |
15,340
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
Prospect Capital
PSEC
US$7.85억
| US$2.84만 | 0.01% |
12,299
+748
| +6% | +US$1.84천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
133
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3억
| – | – |
-2,943
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
134
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| – | – |
-10,823
| 청산됨 | -US$19.8만 | – |
|
135
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| – | – |
-3,581
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
136
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| – | – |
-382
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
|
137
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.2억
| – | – |
-10,659
| 청산됨 | -US$63.1만 | – |
|
138
Verizon
VZ
US$1810억
| – | – |
-4,261
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
|
139
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| – | – |
-4,348
| 청산됨 | -US$47.4만 | – |
|
유사한 펀드
PA
Navalign LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Navalign LLC 측은 US$4.29억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.96억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Navalign LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 61개 증가, 44개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, 285,185주를 보유했으며 가치는 US$2438만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Navalign LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, US$2438만 상당의 285,185주를 매수했어요.
- Navalign LLC 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Navalign LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$2343만예요.
- Navalign LLC 측은 2026년 2분기에 iShares Core US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Navalign LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.29억 중 55% 비중을 차지해요.
- Navalign LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Navalign LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$4.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Navalign LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.