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Navalign LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 429 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
18.12%
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 429 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.06%
Posición
139
Nuevas
12
Aumentadas
61
Reducidas
44
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 891 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 701 k |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 536 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 717 k |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 631 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 474 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.61% |
| 2 | Tecnología | 13.54% |
| 3 | Salud | 4.97% |
| 4 | Finanzas | 4.28% |
| 5 | Industriales | 3.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 807 k | 0.19% |
1,612
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
77
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 794 k | 0.18% |
8,173
+72
| +0.9% | +USD 7.43 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
78
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 723 k | 0.17% |
3,229
-3,213
| -50% | -USD 717 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 722 k | 0.17% |
1,950
+513
| +36% | +USD 183 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
80
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 717 k | 0.17% |
1,044
+35
| +3% | +USD 23.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
HONA
81
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 703 k | 0.16% |
+3,178
| Nuevas | +USD 701 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 698 k | 0.16% |
605
+5
| +0.8% | +USD 3.75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 674 k | 0.16% |
7,826
-160
| -2% | -USD 13.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
84
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 641 k | 0.15% |
35,006
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 610 k | 0.14% |
1,233
+4
| +0.3% | +USD 1.74 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
86
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 604 k | 0.14% |
3,106
+182
| +6% | +USD 41.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 590 k | 0.14% |
2,344
-7
| -0.3% | -USD 1.51 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
88
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9169 M
| USD 554 k | 0.13% |
5,933
-252,864
| -98% | -USD 23.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
89
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 513 k | 0.12% |
5,314
-420
| -7% | -USD 40.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
90
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 675 M
| USD 506 k | 0.12% |
8,902
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 495 k | 0.12% |
11,589
+1,054
| +10% | +USD 57.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
92
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 466 k | 0.11% |
1,122
+1
| +0.1% | +USD 371 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
93
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 458 k | 0.11% |
+1,537
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Research Solutions
RSSS
USD 66.2 M
| USD 455 k | 0.11% |
196,126
-55,000
| -22% | -USD 131 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Southern California Bancorp
BCAL
USD 709 M
| USD 453 k | 0.11% |
21,731
-1,069
| -5% | -USD 20.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
96
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 447 k | 0.1% |
1,063
+5
| +0.5% | +USD 1.99 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
97
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 439 k | 0.1% |
6,109
+405
| +7% | +USD 38.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
98
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 430 k | 0.1% |
837
-72
| -8% | -USD 35.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
99
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 420 k | 0.1% |
4,787
+2
| +0% | +USD 181 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
100
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 409 k | 0.1% |
2,793
-190
| -6% | -USD 34.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
Revisión del portafolio de Navalign LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Navalign LLC mantenía 139 posiciones por un valor de USD 429 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 396 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Navalign LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 61, 44 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 285,185 acciones con un valor de USD 24.4 M. La mayor venta fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 23.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Navalign LLC en T2 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 285,185 acciones por un valor de USD 24.4 M.
- Navalign LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Navalign LLC durante T2 2026 fue en Vanguard International Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Navalign LLC cerró por completo su posición en iShares Core US REIT ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 631 k.
- Las diez principales posiciones de Navalign LLC representan 55% de su cartera de USD 429 M en T2 2026.
- Navalign LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Navalign LLC aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 429 M.
Según el Informe 13F de Navalign LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.