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NL
Navalign LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.29億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
18.12%
今四半期の推定リターン
+9.39%
1年予想リターン
+18.12%
3年間の予想リターン
+50.7%
5年予想リターン
+57.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.29億
運用資産残高の伸び率
+$3262万
(+8.2%)
資金フロー
+$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.06%
保有額
139
新規
12
買い増し
61
減少
44
解消
7
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2388万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$242万 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$89.1万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$70.1万 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$53.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$2343万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$107万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$71.7万 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$63.1万 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$47.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.61% |
| 2 | 情報技術 | 13.54% |
| 3 | ヘルスケア | 4.97% |
| 4 | 金融 | 4.28% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $258万 | 0.6% |
7,562
-141
| -2% | -$3.23万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $234万 | 0.54% |
6,614
-117
| -2% | -$4.18万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $225万 | 0.52% |
28,900
+1,503
| +5% | +$11.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
29
McKesson
MCK
$1178億
| $225万 | 0.52% |
2,974
+21
| +0.7% | +$1.66万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $224万 | 0.52% |
37,455
-124
| -0.3% | -$7,288 |
2021 Q1
21四半期
|
|
31
Johnson Controls International
JCI
$898億
| $220万 | 0.51% |
15,075
+170
| +1% | +$2.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
32
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $214万 | 0.5% |
1,784
+41
| +2% | +$4.19万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
33
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $213万 | 0.5% |
2,106
-54
| -3% | -$5.26万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
34
Merck
MRK
$3544億
| $207万 | 0.48% |
16,140
+215
| +1% | +$2.52万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
35
Cisco
CSCO
$4199億
| $193万 | 0.45% |
16,414
-280
| -2% | -$2.93万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
36
Costco
COST
$4411億
| $189万 | 0.44% |
2,020
+19
| +0.9% | +$1.89万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
37
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $186万 | 0.43% |
12,696
+481
| +4% | +$7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
38
Blackrock
BLK
$1742億
| $183万 | 0.43% |
1,908
+33
| +2% | +$3.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $182万 | 0.43% |
36,067
+347
| +1% | +$1.74万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
40
Uber
UBER
$1429億
| $182万 | 0.42% |
25,213
+646
| +3% | +$4.74万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
41
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $177万 | 0.41% |
17,602
-10,608
| -38% | -$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Coca-Cola
KO
$4019億
| $176万 | 0.41% |
21,705
-561
| -3% | -$4.43万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
43
Union Pacific
UNP
$1705億
| $164万 | 0.38% |
6,012
-59
| -1% | -$1.55万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
44
Cigna
CI
$789億
| $163万 | 0.38% |
5,930
+190
| +3% | +$5.37万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
45
Bank of America
BAC
$3524億
| $162万 | 0.38% |
28,390
-155
| -0.5% | -$8,243 |
2021 Q1
21四半期
|
|
46
Delta Air Lines
DAL
$491億
| $160万 | 0.37% |
17,073
-385
| -2% | -$2.91万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
47
TJX Companies
TJX
$1621億
| $159万 | 0.37% |
10,498
-66
| -0.6% | -$1.04万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
48
TE Connectivity
TEL
$615億
| $158万 | 0.37% |
7,824
-34
| -0.4% | -$7,245 |
2021 Q1
21四半期
|
|
49
Netflix
NFLX
$2909億
| $157万 | 0.37% |
21,998
+882
| +4% | +$7.77万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
50
Boston Properties
BXP
$92.5億
| $146万 | 0.34% |
22,045
+8,053
| +58% | +$48.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
MSG
VIA
PG
LFGO
SFWC
RS
WBC
SPWM
Navalign LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Navalign LLCは139銘柄を保有し、保有額は$4.29億でした。前四半期の$3.96億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Navalign LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、61件増加しました、44件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、保有株数は285,185株、評価額は$2438万でした。 最も大きな売却はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、推定額は$2343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Navalign LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、株数は285,185株、評価額は$2438万でした。
- Navalign LLCは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$242万でした。
- Navalign LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、推定$2343万相当を減らしました。
- Navalign LLCは2026年第2四半期にiShares Core US REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Navalign LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.29億のポートフォリオの55%を占めています。
- Navalign LLCは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Navalign LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$4.29億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のNavalign LLCの 13F報告書 に基づいています。