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WA

WP Advisors Portfolio-Positionen

AUM 413 Mio. $ Umschlag 17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,57 %
Position
128
Neu
13
Aufgestockt
41
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+2,03 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,88 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,76 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,5 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+936.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,98 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,75 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,49 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,08 %
2 Technologie 23,57 %
3 Kommunikationsdienste 17,35 %
4 Finanzwesen 12,34 %
5 Gesundheitswesen 7,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
42,8 Mio. $ 10,35 %
147.791
-6.907
-4 % -1,98 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
36 Mio. $ 8,72 %
118.864
-1.526
-1 % -437.330 $
2021 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
35,8 Mio. $ 8,67 %
101.395
-4.889
-5 % -1,75 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
24,5 Mio. $ 5,92 %
43.418
+2.459
+6 % +1,5 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
23,8 Mio. $ 5,76 %
47.545
-772
-2 % -371.139 $
2016 Q4
38 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21 Mio. $ 5,08 %
104.859
-1.819
-2 % -373.997 $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,2 Mio. $ 3,67 %
63.588
-1.471
-2 % -369.233 $
2020 Q2
24 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,36 %
378.218
-2.885
-0,8 % -108.859 $
2021 Q1
21 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,78 %
477.354
-31.767
-6 % -830.977 $
2021 Q1
21 Quartale
NFLX-Symbol
10
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,28 %
131.730
-610
-0,5 % -53.721 $
2020 Q2
24 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
9,08 Mio. $ 2,2 %
21.846
-1.499
-6 % -555.603 $
2020 Q2
24 Quartale
VBK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
9,08 Mio. $ 2,2 %
24.824
-2.986
-11 % -1,02 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,11 %
25.379
-89
-0,3 % -28.573 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,97 %
32.382
-1.931
-6 % -415.447 $
2016 Q4
38 Quartale
KBWB-Symbol
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,81 %
80.551
-9.315
-10 % -814.840 $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,12 Mio. $ 1,72 %
19.088
+1.010
+6 % +408.647 $
2020 Q1
25 Quartale
VLO-Symbol
17
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,63 %
25.879
-6.043
-19 % -1,49 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,47 %
10.479
-11.443
-52 % -4,69 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,35 %
16.474
+68
+0,4 % +21.772 $
2016 Q4
38 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,31 %
67.229
-151
-0,2 % -11.706 $
2021 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,31 %
16.485
-349
-2 % -108.381 $
2017 Q1
37 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,01 %
58.663
+2.080
+4 % +144.885 $
2016 Q4
38 Quartale
RPV-Symbol
23
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,91 %
32.870
-4.149
-11 % -463.125 $
2017 Q2
36 Quartale
PYPL-Symbol
24
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,84 %
80.381
-9.878
-11 % -449.291 $
2020 Q3
23 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,76 %
4.545
+319
+8 % +212.657 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JIC
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BNC Wealth Management Beaverton, Oregon 414 Mio. $ AUM 55,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR
Vision Retirement Ridgewood, New Jersey 414 Mio. $ AUM
HCM
Hudson Capital Management Ramsey, New Jersey 414 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWPCG
Measured Wealth Private Client Group Portsmouth, New Hampshire 414 Mio. $ AUM 32,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WP Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WP Advisors 128 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

WP Advisors zog im Q2 2026 netto 12,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Micron Technology – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete WP Advisors eine neue Position in Amphenol im Wert von 2,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von WP Advisors im Q2 2026 war Amphenol: 28.138 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
  • WP Advisors hat seine Position in Salesforce in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WP Advisors im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
  • WP Advisors hat seine Position in Micron Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WP Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
  • WP Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WP Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 413 Mio. $.

Auf Grundlage der von WP Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .