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WA

WP Advisors Portfolio-Positionen

AUM 413 Mio. $ Umschlag 17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,57 %
Position
128
Neu
13
Aufgestockt
41
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+2,03 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,88 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,76 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,5 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+936.229 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,98 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,75 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,49 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,08 %
2 Technologie 23,57 %
3 Kommunikationsdienste 17,35 %
4 Finanzwesen 12,34 %
5 Gesundheitswesen 7,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRM-Symbol
26
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,74 %
19.650
+10.675
+119 % +1,88 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
XLF-Symbol
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,73 %
56.199
-289
-0,5 % -15.020 $
2016 Q4
38 Quartale
CVX-Symbol
28
Chevron
CVX
440 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,72 %
17.936
-181
-1 % -33.689 $
2020 Q2
24 Quartale
BKNG-Symbol
29
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,69 %
15.994
+69
+0,4 % +11.771 $
2020 Q1
25 Quartale
XLP-Symbol
30
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,64 %
32.038
-1.669
-5 % -139.391 $
2016 Q4
38 Quartale
OKE-Symbol
31
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,63 %
30.182
-6.906
-19 % -608.315 $
2023 Q3
11 Quartale
APH-Symbol
32
Amphenol
APH
198 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,6 %
+28.138
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
33
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,6 %
5.174
-78
-1 % -31.652 $
2024 Q1
9 Quartale
MO-Symbol
34
Altria Group
MO
124 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,58 %
33.317
-271
-0,8 % -18.915 $
2016 Q4
38 Quartale
VBR-Symbol
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,56 %
9.497
-1.108
-10 % -257.738 $
2017 Q2
36 Quartale
IJH-Symbol
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,52 %
27.855
+69
+0,2 % +5.063 $
2020 Q1
25 Quartale
IJR-Symbol
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,49 %
13.775
+41
+0,3 % +5.627 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,49 %
5.707
-45
-0,8 % -16.198 $
2016 Q4
38 Quartale
XLV-Symbol
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,45 %
11.598
-954
-8 % -141.926 $
2021 Q1
21 Quartale
AMLP-Symbol
40
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,42 %
33.441
+4.083
+14 % +214.323 $
2026 Q1
1 Quartal
INTU-Symbol
41
Intuit
INTU
87 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,4 %
6.343
+5.052
+391 % +1,76 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
XLU-Symbol
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,38 %
34.481
-1.793
-5 % -81.208 $
2021 Q3
19 Quartale
VTV-Symbol
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,37 %
7.078
+564
+9 % +117.774 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHM-Symbol
44
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,37 %
41.401
+122
+0,3 % +4.199 $
2025 Q1
5 Quartale
XLB-Symbol
45
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,37 %
29.725
-3.006
-9 % -154.176 $
2016 Q4
38 Quartale
VRTX-Symbol
46
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,35 %
2.945
– –
2020 Q4
22 Quartale
IGV-Symbol
47
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,35 %
15.992
-63
-0,4 % -5.601 $
2026 Q1
1 Quartal
DELL-Symbol
48
Dell
DELL
290 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,35 %
3.331
-450
-12 % -130.153 $
2025 Q3
3 Quartale
QCOM-Symbol
49
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,34 %
7.642
-8
-0,1 % -1.496 $
2019 Q1
29 Quartale
TSLA-Symbol
50
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,34 %
3.302
+4
+0,1 % +1.591 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

JIC
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR
Vision Retirement Ridgewood, New Jersey 414 Mio. $ AUM
HCM
Hudson Capital Management Ramsey, New Jersey 414 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWPCG
Measured Wealth Private Client Group Portsmouth, New Hampshire 414 Mio. $ AUM 32,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Winthrop Capital Management Carmel, Indiana 414 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WP Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WP Advisors 128 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

WP Advisors zog im Q2 2026 netto 12,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Micron Technology – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete WP Advisors eine neue Position in Amphenol im Wert von 2,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von WP Advisors im Q2 2026 war Amphenol: 28.138 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
  • WP Advisors hat seine Position in Salesforce in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WP Advisors im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
  • WP Advisors hat seine Position in Micron Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WP Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
  • WP Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WP Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 413 Mio. $.

Auf Grundlage der von WP Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .