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WA
WP Advisors Portfolio-Positionen
AUM
413 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,57 %
Position
128
Neu
13
Aufgestockt
41
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+936.229 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,08 % |
| 2 | Technologie | 23,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 266.341 $ | 0,06 % |
2.691
+27
| +1 % | +2.671 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 261.081 $ | 0,06 % |
5.446
-1.290
| -19 % | -55.424 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
103
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 254.824 $ | 0,06 % |
+845
| Neu | +167.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 253.885 $ | 0,06 % |
2.444
-3.018
| -55 % | -310.412 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
105
BP
BP
128 Mrd. $
| 253.667 $ | 0,06 % |
6.865
-1.567
| -19 % | -68.757 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 245.363 $ | 0,06 % |
8.337
+83
| +1 % | +2.370 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
107
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 244.878 $ | 0,06 % |
3.013
+21
| +0,7 % | +1.659 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
108
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 243.717 $ | 0,06 % |
384
-127
| -25 % | -73.561 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
109
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 230.912 $ | 0,06 % |
+3.869
| Neu | +227.388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 229.249 $ | 0,06 % |
+815
| Neu | +205.339 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 227.473 $ | 0,06 % |
2.370
-30
| -1 % | -3.758 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
112
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 222.042 $ | 0,05 % |
+2.651
| Neu | +216.659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
iShares US Transportation ETF
IYT
1,99 Mrd. $
| 217.384 $ | 0,05 % |
2.506
-2.031
| -45 % | -166.180 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
114
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 216.872 $ | 0,05 % |
2.355
-330
| -12 % | -30.102 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
115
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 216.485 $ | 0,05 % |
6.503
+200
| +3 % | +8.136 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
116
Zscaler
ZS
37,7 Mrd. $
| 205.514 $ | 0,05 % |
+1.456
| Neu | +203.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 202.388 $ | 0,05 % |
+1.723
| Neu | +180.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
| 201.012 $ | 0,05 % |
+809
| Neu | +227.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 200.406 $ | 0,05 % |
690
+3
| +0,4 % | +953 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| – | – |
-2.308
| Geschlossen | -316.759 $ | – |
|
121
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,54 Mrd. $
| – | – |
-2.449
| Geschlossen | -221.766 $ | – |
|
122
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| – | – |
-1.938
| Geschlossen | -227.979 $ | – |
|
123
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| – | – |
-1.578
| Geschlossen | -241.592 $ | – |
|
|
124
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| – | – |
-3.027
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
125
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
| – | – |
-651
| Geschlossen | -230.460 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SIM
Portfolio-Rückblick von WP Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WP Advisors 128 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
WP Advisors zog im Q2 2026 netto 12,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Micron Technology – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete WP Advisors eine neue Position in Amphenol im Wert von 2,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von WP Advisors im Q2 2026 war Amphenol: 28.138 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
- WP Advisors hat seine Position in Salesforce in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WP Advisors im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
- WP Advisors hat seine Position in Micron Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WP Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
- WP Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WP Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 413 Mio. $.
Auf Grundlage der von WP Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .