で公開中です！
詳しく見る
WA
WP Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.36億
売買回転率
16.8%
推定1年リターン
23.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.3%
1年予想リターン
+23.46%
3年間の予想リターン
+113.03%
5年予想リターン
+143.71%
10年間の推定リターン
+369.46%
AUM
$4.36億
運用資産残高の伸び率
+$2259万
(+5.5%)
資金フロー
+$33.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.83%
保有額
125
新規
6
買い増し
64
減少
33
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1277万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$190万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$80万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$72.2万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$60.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$1149万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$136万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$87.7万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+$55.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.47% |
| 2 | その他 | 23.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 21.37% |
| 4 | 金融 | 11.66% |
| 5 | エネルギー | 7.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $25.4万 | 0.06% |
2,444
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
102
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$748億
| $24.9万 | 0.06% |
8,297
-40
| -0.5% | -$1,198 |
2025 Q3
4四半期
|
|
103
Deere & Co
DE
$1727億
| $24.5万 | 0.06% |
365
-19
| -5% | -$1.21万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
104
Charles Schwab
SCHW
$1535億
| $23.4万 | 0.05% |
+2,397
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
Alibaba
BABA
$2512億
| $23.3万 | 0.05% |
2,170
-200
| -8% | -$2.31万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
106
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1205億
| $23万 | 0.05% |
3,874
+5
| +0.1% | +$299 |
2026 Q2
1四半期
|
|
107
Applied Materials
AMAT
$3301億
| $22.7万 | 0.05% |
444
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
108
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $22万 | 0.05% |
2,656
+5
| +0.2% | +$420 |
2026 Q2
1四半期
|
|
109
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $20.5万 | 0.05% |
+774
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
110
O'Reilly Automotive
ORLY
$732億
| $20.1万 | 0.05% |
2,355
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
111
Abercrombie & Fitch
ANF
$68.4億
| – | – |
-6,169
| 解消 | -$55.5万 | – |
|
112
BP
BP
$1282億
| – | – |
-6,865
| 解消 | -$25.4万 | – |
|
113
Caterpillar
CAT
$3279億
| – | – |
-325
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
114
Constellation Energy
CEG
$914億
| – | – |
-809
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
115
FedEx
FDX
$721億
| – | – |
-1,708
| 解消 | -$53.5万 | – |
|
|
116
Fiserv Inc
FISV
$255億
| – | – |
-27,677
| 解消 | -$136万 | – |
|
117
General Motors
GM
$700億
| – | – |
-4,062
| 解消 | -$31.3万 | – |
|
118
IBM
IBM
$2393億
| – | – |
-815
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
119
Intercontinental Exchange
ICE
$876億
| – | – |
-3,066
| 解消 | -$37.7万 | – |
|
120
iShares US Transportation ETF
IYT
$19.3億
| – | – |
-2,506
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
121
KLA
KLAC
$2072億
| – | – |
-845
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
122
L3Harris
LHX
$485億
| – | – |
-690
| 解消 | -$20万 | – |
|
123
Novo Nordisk
NVO
$1689億
| – | – |
-5,446
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
|
124
Pfizer
PFE
$1679億
| – | – |
-477,354
| 解消 | -$1149万 | – |
|
125
Zscaler
ZS
$417億
| – | – |
-1,456
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
類似するファンド
LCM
WP Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WP Advisorsは125銘柄を保有し、保有額は$4.36億でした。前四半期の$4.13億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
WP Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、64件増加しました、33件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は1,999株、評価額は$213万でした。 最も大きな売却はPfizerで、推定額は$1149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- WP Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は1,999株、評価額は$213万でした。
- WP Advisorsは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1277万でした。
- WP Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$87.7万相当を減らしました。
- WP Advisorsは2026年第3四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1149万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WP Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.36億のポートフォリオの60%を占めています。
- WP Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WP Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$4.36億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のWP Advisorsの 13F報告書 に基づいています。