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WA
WP Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 436 mi
Giro
16,8%
Retorno est. (1 ano)
23,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,3%
Retorno est. (1 ano)
+23,46%
Retorno est. (3 anos)
+113,03%
Retorno est. (5 anos)
+143,71%
Retorno est. (10 anos)
+369,46%
AUM
US$ 436 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,6 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 334 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,83%
Posição
125
Nova
6
Aumentada
64
Reduzida
33
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 800 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 605 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 877 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 657 mil |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$ 555 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,47% |
| 2 | Diversos | 23,62% |
| 3 | Serviços de comunicação | 21,37% |
| 4 | Financeiro | 11,66% |
| 5 | Energia | 7,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,8 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
2.444
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
102
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,7 bi
| US$ 249 mil | 0,06% |
8.297
-40
| -0,5% | -US$ 1,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 245 mil | 0,06% |
365
-19
| -5% | -US$ 12,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
+2.397
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 233 mil | 0,05% |
2.170
-200
| -8% | -US$ 23,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
106
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
3.874
+5
| +0,1% | +US$ 299 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
444
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 220 mil | 0,05% |
2.656
+5
| +0,2% | +US$ 420 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 205 mil | 0,05% |
+774
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 201 mil | 0,05% |
2.355
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
111
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,9 bi
| – | – |
-6.169
| Encerrada | -US$ 555 mil | – |
|
112
BP
BP
US$ 128 bi
| – | – |
-6.865
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
113
Caterpillar
CAT
US$ 329 bi
| – | – |
-325
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
114
Constellation Energy
CEG
US$ 91,5 bi
| – | – |
-809
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
115
FedEx
FDX
US$ 71,6 bi
| – | – |
-1.708
| Encerrada | -US$ 535 mil | – |
|
|
116
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,2 bi
| – | – |
-27.677
| Encerrada | -US$ 1,36 mi | – |
|
117
General Motors
GM
US$ 69,3 bi
| – | – |
-4.062
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
118
IBM
IBM
US$ 239 bi
| – | – |
-815
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
119
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 86,7 bi
| – | – |
-3.066
| Encerrada | -US$ 377 mil | – |
|
120
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,94 bi
| – | – |
-2.506
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
121
KLA
KLAC
US$ 208 bi
| – | – |
-845
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
122
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| – | – |
-690
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
123
Novo Nordisk
NVO
US$ 168 bi
| – | – |
-5.446
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
|
124
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| – | – |
-477.354
| Encerrada | -US$ 11,5 mi | – |
|
125
Zscaler
ZS
US$ 42,1 bi
| – | – |
-1.456
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de WP Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WP Advisors detinha 125 posições avaliadas em US$ 436 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WP Advisors mostra 6 novas, 64 aumentaram, 33 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 1.999 ações no valor de US$ 2,13 mi. A maior venda foi de Pfizer, estimada em US$ 11,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WP Advisors no T3 2026 foi Micron Technology: 1.999 ações no valor de US$ 2,13 mi.
- WP Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior redução de WP Advisors em T3 2026 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 877 mil.
- WP Advisors encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de WP Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 436 mi no T3 2026.
- WP Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de WP Advisors subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 436 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WP Advisors referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.