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WA
WP Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
16.8%
1년 추정 수익률
23.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.3%
1년 예상 수익률
+23.46%
3년 예상 수익률
+113.03%
5년 예상 수익률
+143.71%
10년 예상 수익률
+369.46%
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$2259만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$33.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.83%
보유액
125
신규
6
증가
64
축소
33
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1277만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$190만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$80만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$72.2만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$60.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$1149만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$136만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$87.7만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$65.7만 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$55.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.47% |
| 2 | 기타 | 23.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.37% |
| 4 | 금융 | 11.66% |
| 5 | 에너지 | 7.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$25.4만 | 0.06% |
2,444
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
102
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$24.9만 | 0.06% |
8,297
-40
| -0.5% | -US$1.2천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
103
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$24.5만 | 0.06% |
365
-19
| -5% | -US$1.21만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
104
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$23.4만 | 0.05% |
+2,397
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$23.3만 | 0.05% |
2,170
-200
| -8% | -US$2.31만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
106
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$23만 | 0.05% |
3,874
+5
| +0.1% | +US$299 |
2026 Q2
1분기
|
|
107
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$22.7만 | 0.05% |
444
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
108
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$22만 | 0.05% |
2,656
+5
| +0.2% | +US$420 |
2026 Q2
1분기
|
|
109
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$20.5만 | 0.05% |
+774
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$20.1만 | 0.05% |
2,355
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
111
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| – | – |
-6,169
| 청산됨 | -US$55.5만 | – |
|
112
BP
BP
US$1322억
| – | – |
-6,865
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
113
Caterpillar
CAT
US$3158억
| – | – |
-325
| 청산됨 | -US$34.6만 | – |
|
114
Constellation Energy
CEG
US$898억
| – | – |
-809
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
115
FedEx
FDX
US$707억
| – | – |
-1,708
| 청산됨 | -US$53.5만 | – |
|
|
116
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| – | – |
-27,677
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
117
General Motors
GM
US$666억
| – | – |
-4,062
| 청산됨 | -US$31.3만 | – |
|
118
IBM
IBM
US$2396억
| – | – |
-815
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
119
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| – | – |
-3,066
| 청산됨 | -US$37.7만 | – |
|
120
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20억
| – | – |
-2,506
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
121
KLA
KLAC
US$1900억
| – | – |
-845
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
122
L3Harris
LHX
US$473억
| – | – |
-690
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
123
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| – | – |
-5,446
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
|
124
Pfizer
PFE
US$1712억
| – | – |
-477,354
| 청산됨 | -US$1149만 | – |
|
125
Zscaler
ZS
US$416억
| – | – |
-1,456
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
유사한 펀드
LCM
WP Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WP Advisors 측은 US$4.36억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
WP Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 64개 증가, 33개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 1,999주를 보유했으며 가치는 US$213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pfizer 주식으로, 추정 금액은 US$1149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WP Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$213만 상당의 1,999주를 매수했어요.
- WP Advisors 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1277만 규모예요.
- WP Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$87.7만예요.
- WP Advisors 측은 2026년 3분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$1149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WP Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 60% 비중을 차지해요.
- WP Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WP Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 WP Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.