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WA
WP Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
16.8%
1년 추정 수익률
23.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.3%
1년 예상 수익률
+23.46%
3년 예상 수익률
+113.03%
5년 예상 수익률
+143.71%
10년 예상 수익률
+369.46%
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$2259만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$33.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.83%
보유액
125
신규
6
증가
64
축소
33
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1277만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$190만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$80만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$72.2만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$60.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$1149만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$136만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$87.7만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$65.7만 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$55.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.47% |
| 2 | 기타 | 23.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.37% |
| 4 | 금융 | 11.66% |
| 5 | 에너지 | 7.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$43.9만 | 0.1% |
1,504
+2
| +0.1% | +US$599 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
77
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$43.6만 | 0.1% |
2,938
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
78
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574억
| US$41.8만 | 0.1% |
310
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244억
| US$40.5만 | 0.09% |
2,073
-340
| -14% | -US$6.95만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
80
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$39.5만 | 0.09% |
2,982
+11
| +0.4% | +US$1.59천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$37.8만 | 0.09% |
+2,034
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$37.7만 | 0.09% |
948
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
83
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$37.5만 | 0.09% |
1,991
+10
| +0.5% | +US$2.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
84
LPL Financial
LPLA
US$251억
| US$37.4만 | 0.09% |
1,223
+17
| +1% | +US$5.78천 |
2026 Q2
1분기
|
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$36.6만 | 0.08% |
557
+1
| +0.2% | +US$688 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
86
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$36.1만 | 0.08% |
1,548
+5
| +0.3% | +US$1.2천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
87
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$35.9만 | 0.08% |
3,450
+8
| +0.2% | +US$878 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
88
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$35.3만 | 0.08% |
2,167
+63
| +3% | +US$9.9천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
89
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$35만 | 0.08% |
388
+1
| +0.3% | +US$1.02천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$34만 | 0.08% |
2,035
+427
| +27% | +US$7.61만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
91
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$32.3만 | 0.07% |
+970
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$655억
| US$32.1만 | 0.07% |
6,778
+275
| +4% | +US$1.11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
93
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.7억
| US$29.5만 | 0.07% |
2,404
-1
| -0% | -US$125 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
94
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$28.4만 | 0.07% |
2,069
-581
| -22% | -US$8.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
95
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$27.3만 | 0.06% |
2,536
+813
| +47% | +US$9.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$27.3만 | 0.06% |
4,311
+19
| +0.4% | +US$1.3천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
97
Allstate
ALL
US$655억
| US$27.1만 | 0.06% |
1,220
+5
| +0.4% | +US$1.27천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
98
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$26.3만 | 0.06% |
4,823
+27
| +0.6% | +US$1.64천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$26.1만 | 0.06% |
3,032
+19
| +0.6% | +US$1.65천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
100
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$25.7만 | 0.06% |
2,718
+27
| +1% | +US$2.62천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AWA
LCM
WP Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WP Advisors 측은 US$4.36억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
WP Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 64개 증가, 33개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 1,999주를 보유했으며 가치는 US$213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pfizer 주식으로, 추정 금액은 US$1149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WP Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$213만 상당의 1,999주를 매수했어요.
- WP Advisors 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1277만 규모예요.
- WP Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$87.7만예요.
- WP Advisors 측은 2026년 3분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$1149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WP Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 60% 비중을 차지해요.
- WP Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WP Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 WP Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.