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WA
WP Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
16.8%
1년 추정 수익률
23.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.3%
1년 예상 수익률
+23.46%
3년 예상 수익률
+113.03%
5년 예상 수익률
+143.71%
10년 예상 수익률
+369.46%
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$2259만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$33.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.83%
보유액
125
신규
6
증가
64
축소
33
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1277만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$190만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$80만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$72.2만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$60.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$1149만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$136만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$87.7만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$65.7만 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$55.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.47% |
| 2 | 기타 | 23.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.37% |
| 4 | 금융 | 11.66% |
| 5 | 에너지 | 7.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$130만 | 0.3% |
3,091
+19
| +0.6% | +US$7.57천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
52
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$122만 | 0.28% |
3,437
+135
| +4% | +US$4.83만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
53
Uber
UBER
US$1411억
| US$114만 | 0.26% |
16,604
+1,477
| +10% | +US$10.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
54
Costco
COST
US$4512억
| US$106만 | 0.24% |
1,166
+1
| +0.1% | +US$934 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
55
ASML
ASML
US$6015억
| US$101만 | 0.23% |
557
+7
| +1% | +US$1.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Progressive
PGR
US$1333억
| US$98.2만 | 0.23% |
4,736
+2
| +0% | +US$432 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
57
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$96만 | 0.22% |
5,215
-2,427
| -32% | -US$42만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
58
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$94.3만 | 0.22% |
7,252
+24
| +0.3% | +US$3.33천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
59
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$94.2만 | 0.22% |
11,766
+66
| +0.6% | +US$5.71천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
60
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$91.9만 | 0.21% |
3,598
-198
| -5% | -US$4.52만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$82.8만 | 0.19% |
2,211
-127
| -5% | -US$4.76만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$81.5만 | 0.19% |
1,069
+2
| +0.2% | +US$1.52천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$81.1만 | 0.19% |
1,591
-35
| -2% | -US$1.92만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
64
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$79.8만 | 0.18% |
24,448
+46
| +0.2% | +US$1.57천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$73.2만 | 0.17% |
8,118
+7
| +0.1% | +US$613 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
66
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$72.9만 | 0.17% |
3,821
-1,968
| -34% | -US$37.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
67
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$65.5만 | 0.15% |
10,658
-267
| -2% | -US$1.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$61.5만 | 0.14% |
7,233
+13
| +0.2% | +US$1.12천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
69
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$61만 | 0.14% |
+7,514
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$58.8만 | 0.13% |
340
-30
| -8% | -US$5.57만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
71
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$58.2만 | 0.13% |
11,371
-1,726
| -13% | -US$9.12만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
72
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$51.5만 | 0.12% |
678
-527
| -44% | -US$39.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
73
Seagate
STX
US$1460억
| US$46.1만 | 0.11% |
500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Energy Transfer Partners
ET
US$690억
| US$45.2만 | 0.1% |
22,870
+327
| +1% | +US$6.74천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
75
Accenture
ACN
US$1583억
| US$45.2만 | 0.1% |
2,465
+80
| +3% | +US$1.35만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
AWA
LCM
WP Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WP Advisors 측은 US$4.36억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
WP Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 64개 증가, 33개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 1,999주를 보유했으며 가치는 US$213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pfizer 주식으로, 추정 금액은 US$1149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WP Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$213만 상당의 1,999주를 매수했어요.
- WP Advisors 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1277만 규모예요.
- WP Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$87.7만예요.
- WP Advisors 측은 2026년 3분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$1149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WP Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 60% 비중을 차지해요.
- WP Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WP Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 WP Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.