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WA
WP Advisors Portfolio-Positionen
AUM
413 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,57 %
Position
128
Neu
13
Aufgestockt
41
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+936.229 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,08 % |
| 2 | Technologie | 23,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fiserv Inc
FISV
25,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,33 % |
27.677
-2.630
| -9 % | -146.993 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,27 % |
3.072
-585
| -16 % | -200.254 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
53
ASML
ASML
645 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,26 % |
550
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
Uber
UBER
139 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,26 % |
15.127
+100
| +0,7 % | +7.333 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
55
Costco
COST
441 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,26 % |
1.165
+2
| +0,2 % | +1.993 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
56
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,25 % |
5.789
-321
| -5 % | -55.671 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
57
Progressive
PGR
129 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,25 % |
4.734
+77
| +2 % | +15.518 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,24 % |
5.295
-2.645
| -33 % | -451.933 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
59
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 966.851 $ | 0,23 % |
11.700
-1.989
| -15 % | -159.844 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
60
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 951.253 $ | 0,23 % |
7.228
-16
| -0,2 % | -2.041 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
61
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 938.792 $ | 0,23 % |
+9.456
| Neu | +936.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 881.645 $ | 0,21 % |
24.402
+97
| +0,4 % | +3.205 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
63
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 865.175 $ | 0,21 % |
2.338
+7
| +0,3 % | +2.503 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 828.510 $ | 0,2 % |
1.626
-73
| -4 % | -39.466 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
65
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
823 Mrd. $
| 796.608 $ | 0,19 % |
1.067
+10
| +0,9 % | +7.250 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
66
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 751.545 $ | 0,18 % |
1.205
-282
| -19 % | -191.952 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 698.659 $ | 0,17 % |
8.111
+5
| +0,1 % | +421 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
68
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,68 Mrd. $
| 647.109 $ | 0,16 % |
13.097
-5.426
| -29 % | -275.454 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
69
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 641.661 $ | 0,16 % |
3.796
-617
| -14 % | -106.209 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
70
Mercado Libre
MELI
95,2 Mrd. $
| 628.034 $ | 0,15 % |
370
-60
| -14 % | -102.465 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
71
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 617.261 $ | 0,15 % |
7.220
+32
| +0,4 % | +2.680 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
72
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 580.221 $ | 0,14 % |
10.925
-5.832
| -35 % | -333.456 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Abercrombie & Fitch
ANF
6,81 Mrd. $
| 555.272 $ | 0,13 % |
6.169
-800
| -11 % | -67.878 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
74
FedEx
FDX
70,8 Mrd. $
| 534.783 $ | 0,13 % |
1.708
-83
| -5 % | -30.157 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
75
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 482.500 $ | 0,12 % |
+500
| Neu | +381.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIM
Portfolio-Rückblick von WP Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WP Advisors 128 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
WP Advisors zog im Q2 2026 netto 12,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Micron Technology – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete WP Advisors eine neue Position in Amphenol im Wert von 2,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von WP Advisors im Q2 2026 war Amphenol: 28.138 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
- WP Advisors hat seine Position in Salesforce in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WP Advisors im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
- WP Advisors hat seine Position in Micron Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WP Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
- WP Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WP Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 413 Mio. $.
Auf Grundlage der von WP Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .