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WA
WP Advisors Portfolio-Positionen
AUM
413 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,57 %
Position
128
Neu
13
Aufgestockt
41
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+936.229 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,08 % |
| 2 | Technologie | 23,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 476.807 $ | 0,12 % |
2.413
-1.146
| -32 % | -221.721 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,4 Mrd. $
| 460.110 $ | 0,11 % |
1.502
-608
| -29 % | -175.379 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
| 450.136 $ | 0,11 % |
2.971
+9
| +0,3 % | +1.423 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
79
Energy Transfer Partners
ET
69,4 Mrd. $
| 431.022 $ | 0,1 % |
22.543
+3.269
| +17 % | +63.304 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
80
Monolithic Power Systems
MPWR
63 Mrd. $
| 428.034 $ | 0,1 % |
310
+1
| +0,3 % | +1.501 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
81
Morgan Stanley
MS
290 Mrd. $
| 414.150 $ | 0,1 % |
1.981
+10
| +0,5 % | +1.980 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
82
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 391.167 $ | 0,09 % |
387
+2
| +0,5 % | +1.950 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 391.110 $ | 0,09 % |
556
+1
| +0,2 % | +670 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
84
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 389.864 $ | 0,09 % |
3.442
+267
| +8 % | +33.146 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
85
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
| 388.359 $ | 0,09 % |
2.650
+416
| +19 % | +75.392 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
86
Intercontinental Exchange
ICE
88,7 Mrd. $
| 377.421 $ | 0,09 % |
3.066
-141
| -4 % | -21.158 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 365.060 $ | 0,09 % |
1.543
+7
| +0,5 % | +1.607 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
88
Caterpillar
CAT
341 Mrd. $
| 345.846 $ | 0,08 % |
325
-48
| -13 % | -42.167 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
LPL Financial
LPLA
25,4 Mrd. $
| 339.805 $ | 0,08 % |
+1.206
| Neu | +361.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Shopify
SHOP
227 Mrd. $
| 335.461 $ | 0,08 % |
2.938
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
Palo Alto Networks
PANW
288 Mrd. $
| 323.287 $ | 0,08 % |
+948
| Neu | +216.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Applied Materials
AMAT
324 Mrd. $
| 321.170 $ | 0,08 % |
+444
| Neu | +204.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
General Motors
GM
67 Mrd. $
| 313.125 $ | 0,08 % |
4.062
+9
| +0,2 % | +707 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
94
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,5 Mrd. $
| 297.931 $ | 0,07 % |
1.608
-1.194
| -43 % | -207.493 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
95
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 296.789 $ | 0,07 % |
2.385
-353
| -13 % | -61.283 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
96
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,4 Mrd. $
| 292.811 $ | 0,07 % |
4.292
+17
| +0,4 % | +1.089 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
97
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,43 Mrd. $
| 289.150 $ | 0,07 % |
2.405
+21
| +0,9 % | +2.538 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
98
Allstate
ALL
62,9 Mrd. $
| 289.014 $ | 0,07 % |
1.215
+7
| +0,6 % | +1.521 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 287.673 $ | 0,07 % |
2.104
-809
| -28 % | -121.081 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
100
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
| 273.301 $ | 0,07 % |
4.796
+23
| +0,5 % | +1.223 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIM
Portfolio-Rückblick von WP Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WP Advisors 128 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
WP Advisors zog im Q2 2026 netto 12,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Micron Technology – eine Position im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete WP Advisors eine neue Position in Amphenol im Wert von 2,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von WP Advisors im Q2 2026 war Amphenol: 28.138 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
- WP Advisors hat seine Position in Salesforce in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WP Advisors im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
- WP Advisors hat seine Position in Micron Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WP Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
- WP Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WP Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 413 Mio. $.
Auf Grundlage der von WP Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .