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WP Advisors Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 16,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+143,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+369,46 %
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss
-21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,96 %
Position
74
Neu
6
Aufgestockt
27
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+1,51 Mio. $
2
IEZ-Symbol
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
+1,19 Mio. $
3
IEO-Symbol
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
+1,12 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+464.437 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+277.250 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+9,8 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+4,83 Mio. $
3
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+3,88 Mio. $
4
DBO-Symbol
Invesco DB Oil Fund
DBO
+2,7 Mio. $
5
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,79 %
2 Finanzwesen 8,17 %
3 Technologie 7,04 %
4 Kommunikationsdienste 6,84 %
5 Gesundheitswesen 4,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
13,8 Mio. $ 9,97 %
135.212
-96.397
-42 % -9,8 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,37 %
294.961
+7.124
+2 % +277.250 $
2016 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
9,46 Mio. $ 6,86 %
262.744
-11.712
-4 % -432.996 $
2016 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
8,56 Mio. $ 6,2 %
50.528
-1.247
-2 % -207.411 $
2016 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
8,26 Mio. $ 5,99 %
156.842
-91.864
-37 % -4,83 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SHYG-Symbol
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,75 Mrd. $
8,12 Mio. $ 5,89 %
169.705
+3.463
+2 % +165.406 $
2016 Q4
2 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,85 Mio. $ 4,24 %
38.761
-1.191
-3 % -177.085 $
2016 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,24 %
116.860
-674
-0,6 % -33.350 $
2016 Q4
2 Quartale
GWX-Symbol
9
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
894 Mio. $
3,65 Mio. $ 2,64 %
109.371
-645
-0,6 % -20.983 $
2016 Q4
2 Quartale
USO-Symbol
10
United States Oil Fund
USO
1,8 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,56 %
46.538
-28.819
-38 % -2,31 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,44 %
82.320
-2.048
-2 % -83.014 $
2016 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,38 %
101.118
+7.778
+8 % +261.401 $
2016 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,35 %
78.319
-428
-0,5 % -17.422 $
2016 Q4
2 Quartale
VDE-Symbol
14
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,32 %
36.242
+16.346
+82 % +1,51 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,16 %
41.181
-2.047
-5 % -137.616 $
2016 Q4
2 Quartale
VNLA-Symbol
16
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,99 %
54.675
-77.386
-59 % -3,88 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IEZ-Symbol
17
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
343 Mio. $
2,32 Mio. $ 1,68 %
68.679
+31.919
+87 % +1,19 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,66 %
92.582
-3.186
-3 % -75.612 $
2016 Q4
2 Quartale
IEO-Symbol
19
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
831 Mio. $
2,28 Mio. $ 1,65 %
41.696
+19.580
+89 % +1,12 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
20
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,61 %
31.323
-3.544
-10 % -235.831 $
2016 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,59 %
39.978
-957
-2 % -53.203 $
2016 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,51 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,56 %
80.066
-1.158
-1 % -30.754 $
2016 Q4
2 Quartale
BP-Symbol
23
BP
BP
115 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,35 %
60.676
-4.920
-8 % -153.069 $
2016 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
1,79 Mio. $ 1,3 %
39.340
+2.860
+8 % +130.935 $
2017 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,25 %
31.114
+1.449
+5 % +77.634 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3

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LCM
Lionstone Capital Management New York 435 Mio. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Charles Private Wealth Services
One Charles Private Wealth Services Hingham, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cape Ann Asset Management
Cape Ann Asset Management London, United Kingdom 434 Mio. $ AUM 68,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Republic Capital
New Republic Capital Charlotte, North Carolina 434 Mio. $ AUM 31,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NICM
Neo Ivy Capital Management New York 434 Mio. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WP Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt WP Advisors 74 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

WP Advisors zog im Q2 2017 netto 21,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco DB Oil Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete WP Advisors eine neue Position in Chevron im Wert von 457.000 $.

  • Der größte Kauf von WP Advisors im Q2 2017 war Chevron: 4.384 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • WP Advisors hat seine Position in Vanguard Energy ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WP Advisors im Q2 2017 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • WP Advisors hat seine Position in Invesco DB Oil Fund im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WP Advisors machen im Q2 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • WP Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von WP Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von WP Advisors für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .