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WA
WP Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
16.8%
1년 추정 수익률
23.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.44%
1년 예상 수익률
+23.46%
3년 예상 수익률
+113.03%
5년 예상 수익률
+143.71%
10년 예상 수익률
+369.46%
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$2125만
(-13%)
자금 흐름
-US$2160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.96%
보유액
74
신규
6
증가
27
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$151만 |
| 2 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$119만 |
| 3 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$112만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$46.4만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$980만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$483만 |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$388만 |
| 4 |
Invesco DB Oil Fund
DBO
|
+US$270만 |
| 5 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.79% |
| 2 | 금융 | 8.17% |
| 3 | 정보기술 | 7.04% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.84% |
| 5 | 헬스케어 | 4.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1375만 | 9.97% |
135,212
-96,397
| -42% | -US$980만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$1155만 | 8.37% |
294,961
+7,124
| +2% | +US$27.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$946만 | 6.86% |
262,744
-11,712
| -4% | -US$43.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$856만 | 6.2% |
50,528
-1,247
| -2% | -US$20.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$826만 | 5.99% |
156,842
-91,864
| -37% | -US$483만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.3억
| US$812만 | 5.89% |
169,705
+3,463
| +2% | +US$16.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$585만 | 4.24% |
38,761
-1,191
| -3% | -US$17.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$585만 | 4.24% |
116,860
-674
| -0.6% | -US$3.34만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.89억
| US$365만 | 2.64% |
109,371
-645
| -0.6% | -US$2.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
10
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
| US$354만 | 2.56% |
46,538
-28,819
| -38% | -US$231만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$336만 | 2.44% |
82,320
-2,048
| -2% | -US$8.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$328만 | 2.38% |
101,118
+7,778
| +8% | +US$26.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$324만 | 2.35% |
78,319
-428
| -0.5% | -US$1.74만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$321만 | 2.32% |
36,242
+16,346
| +82% | +US$151만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$299만 | 2.16% |
41,181
-2,047
| -5% | -US$13.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9억
| US$274만 | 1.99% |
54,675
-77,386
| -59% | -US$388만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
17
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.57억
| US$232만 | 1.68% |
68,679
+31,919
| +87% | +US$119만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$228만 | 1.66% |
92,582
-3,186
| -3% | -US$7.56만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
19
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.77억
| US$228만 | 1.65% |
41,696
+19,580
| +89% | +US$112만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$222만 | 1.61% |
31,323
-3,544
| -10% | -US$23.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$220만 | 1.59% |
39,978
-957
| -2% | -US$5.32만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$215만 | 1.56% |
80,066
-1,158
| -1% | -US$3.08만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
BP
BP
US$1177억
| US$186만 | 1.35% |
60,676
-4,920
| -8% | -US$15.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$179만 | 1.3% |
39,340
+2,860
| +8% | +US$13.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$172만 | 1.25% |
31,114
+1,449
| +5% | +US$7.76만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
EC
MCM
WP Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, WP Advisors의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.59억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
WP Advisors 측은 2017년 2분기에 순 US$2160만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco DB Oil Fund 주식으로, 추정 US$270만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WP Advisors 측은 Chevron에 US$45.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WP Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Chevron 주식으로, US$45.7만 상당의 4,384주를 매수했어요.
- WP Advisors 측이 2017년 2분기에 Vanguard Energy ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$151만 규모예요.
- WP Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$980만예요.
- WP Advisors 측은 2017년 2분기에 Invesco DB Oil Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WP Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 57% 비중을 차지해요.
- WP Advisors 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- WP Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.38억 규모가 됐어요.
2017년 8월 8일에 제출된 WP Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.