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Strategic Investment Solutions

Strategic Investment Solutions Portfolio-Positionen

AUM 446 Mio. $ Umschlag 14,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,83 Mio. $
Kapitalfluss
+6,03 Mio. $
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,54 %
Position
750
Neu
43
Aufgestockt
185
Reduziert
114
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,54 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+3,34 Mio. $
3
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+2,71 Mio. $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+2,39 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+2,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,85 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,4 Mio. $
3
AOK-Symbol
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
+2,11 Mio. $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+1,06 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+882.987 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,37 %
2 Technologie 9,05 %
3 Basiskonsumgüter 1,79 %
4 Industrie 1,6 %
5 Finanzwesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
60,9 Mio. $ 13,65 %
675.537
-32.507
-5 % -2,85 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAW-Symbol
2
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,72 Mrd. $
23,5 Mio. $ 5,26 %
285.561
+32.241
+13 % +2,71 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,78 %
574.060
+55.027
+11 % +2,06 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,52 %
93.513
-10.789
-10 % -2,4 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,41 %
236.817
-2.976
-1 % -246.933 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
16,2 Mio. $ 3,62 %
48.526
+1.477
+3 % +474.408 $
2022 Q4
15 Quartale
AOK-Symbol
7
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
11,9 Mio. $ 2,68 %
296.175
-51.489
-15 % -2,11 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,68 %
216.200
+63.025
+41 % +3,54 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,59 %
30.431
+581
+2 % +227.205 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,35 %
157.042
+15.420
+11 % +1,09 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,09 %
209.417
+15.633
+8 % +703.624 $
2022 Q4
15 Quartale
DFIV-Symbol
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,09 %
166.079
+13.041
+9 % +744.605 $
2022 Q4
15 Quartale
DUSB-Symbol
13
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,82 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,83 %
161.920
+47.172
+41 % +2,39 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VGUS-Symbol
14
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,71 %
101.123
-6.042
-6 % -456.563 $
2025 Q1
6 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,55 %
54.868
+28.130
+105 % +3,34 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
6,16 Mio. $ 1,38 %
26.987
+2.421
+10 % +519.050 $
2022 Q4
15 Quartale
DUHP-Symbol
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,25 %
133.173
-1.545
-1 % -64.801 $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
5,24 Mio. $ 1,17 %
7.482
-676
-8 % -472.153 $
2022 Q4
15 Quartale
DEXC-Symbol
19
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
262 Mio. $
5,21 Mio. $ 1,17 %
65.409
+1.311
+2 % +102.403 $
2026 Q1
2 Quartale
DFCF-Symbol
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,17 %
129.907
+1.849
+1 % +76.641 $
2022 Q4
15 Quartale
VGSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,07 %
83.185
-5.355
-6 % -310.327 $
2023 Q3
12 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,07 %
146.237
+13.317
+10 % +448.956 $
2022 Q4
15 Quartale
SLV-Symbol
23
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1 %
82.239
-3.088
-4 % -174.960 $
2022 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,99 %
15.514
-2.574
-14 % -766.478 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,95 %
81.897
-2.116
-3 % -111.141 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ML
Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM
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Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland 445 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradewinds LLC
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudrick Capital Management
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vance Wealth
Vance Wealth Santa Clarita, California 444 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adams Street Partners
Adams Street Partners Chicago, Illinois 443 Mio. $ AUM 49,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagewood Asset Management
Sagewood Asset Management New York 442 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Strategic Investment Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Strategic Investment Solutions 750 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategic Investment Solutions für Q3 2026 weist 43 neu, 185 erhöht, 114 reduziert und 67 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Datadog: 2.152 Aktien im Wert von 589.531 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Strategic Investment Solutions im Q3 2026 war Datadog: 2.152 Aktien im Wert von 589.531 $.
  • Strategic Investment Solutions hat seine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Investment Solutions im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,85 Mio. $.
  • Strategic Investment Solutions hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 369.453 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Investment Solutions machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Strategic Investment Solutions eröffnete 43 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategic Investment Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Investment Solutions für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .