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WA
WP Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 436 M
Rotación
16.8%
Rendimiento estimado a 1 año
23.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+143.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+369.46%
AUM
USD 436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.6 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 334 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.83%
Posición
125
Nuevas
6
Aumentadas
64
Reducidas
33
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 800 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 722 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 605 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 877 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+USD 555 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.47% |
| 2 | Varios | 23.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 21.37% |
| 4 | Finanzas | 11.66% |
| 5 | Energía | 7.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 439 k | 0.1% |
1,504
+2
| +0.1% | +USD 599 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 436 k | 0.1% |
2,938
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
78
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 56 mil M
| USD 418 k | 0.1% |
310
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 405 k | 0.09% |
2,073
-340
| -14% | -USD 69.5 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
80
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 395 k | 0.09% |
2,982
+11
| +0.4% | +USD 1.59 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 378 k | 0.09% |
+2,034
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 377 k | 0.09% |
948
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 375 k | 0.09% |
1,991
+10
| +0.5% | +USD 2.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
LPL Financial
LPLA
USD 24.9 mil M
| USD 374 k | 0.09% |
1,223
+17
| +1% | +USD 5.78 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 366 k | 0.08% |
557
+1
| +0.2% | +USD 688 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
86
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 361 k | 0.08% |
1,548
+5
| +0.3% | +USD 1.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
87
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 359 k | 0.08% |
3,450
+8
| +0.2% | +USD 878 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
88
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 353 k | 0.08% |
2,167
+63
| +3% | +USD 9.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
89
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 350 k | 0.08% |
388
+1
| +0.3% | +USD 1.02 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 340 k | 0.08% |
2,035
+427
| +27% | +USD 76.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
91
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 323 k | 0.07% |
+970
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 321 k | 0.07% |
6,778
+275
| +4% | +USD 11.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3443 M
| USD 295 k | 0.07% |
2,404
-1
| -0% | -USD 125 |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
94
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 284 k | 0.07% |
2,069
-581
| -22% | -USD 82 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
95
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 273 k | 0.06% |
2,536
+813
| +47% | +USD 91.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1436 M
| USD 273 k | 0.06% |
4,311
+19
| +0.4% | +USD 1.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
97
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 271 k | 0.06% |
1,220
+5
| +0.4% | +USD 1.27 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 263 k | 0.06% |
4,823
+27
| +0.6% | +USD 1.64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 261 k | 0.06% |
3,032
+19
| +0.6% | +USD 1.65 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
100
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 257 k | 0.06% |
2,718
+27
| +1% | +USD 2.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de WP Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WP Advisors mantenía 125 posiciones por un valor de USD 436 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WP Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 64, 33 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,999 acciones con un valor de USD 2.13 M. La mayor venta fue Pfizer, por un valor estimado de USD 11.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WP Advisors en T3 2026 fue Micron Technology: 1,999 acciones por un valor de USD 2.13 M.
- WP Advisors fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de WP Advisors durante T3 2026 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 877 k.
- WP Advisors cerró por completo su posición en Pfizer en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de WP Advisors representan 60% de su cartera de USD 436 M en T3 2026.
- WP Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WP Advisors aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 436 M.
Según el Informe 13F de WP Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.