¡Ya estamos en !
Descubre más
WA
WP Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 436 M
Rotación
16.8%
Rendimiento estimado a 1 año
23.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+143.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+369.46%
AUM
USD 436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.6 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 334 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.83%
Posición
125
Nuevas
6
Aumentadas
64
Reducidas
33
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 800 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 722 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 605 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 877 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+USD 555 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.47% |
| 2 | Varios | 23.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 21.37% |
| 4 | Finanzas | 11.66% |
| 5 | Energía | 7.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 254 k | 0.06% |
2,444
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
102
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.6 mil M
| USD 249 k | 0.06% |
8,297
-40
| -0.5% | -USD 1.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 245 k | 0.06% |
365
-19
| -5% | -USD 12.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 234 k | 0.05% |
+2,397
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Alibaba
BABA
USD 250 mil M
| USD 233 k | 0.05% |
2,170
-200
| -8% | -USD 23.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
106
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 230 k | 0.05% |
3,874
+5
| +0.1% | +USD 299 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Applied Materials
AMAT
USD 329 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
444
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 220 k | 0.05% |
2,656
+5
| +0.2% | +USD 420 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 205 k | 0.05% |
+774
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.3 mil M
| USD 201 k | 0.05% |
2,355
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
111
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6906 M
| – | – |
-6,169
| Cerradas | -USD 555 k | – |
|
112
BP
BP
USD 128 mil M
| – | – |
-6,865
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
113
Caterpillar
CAT
USD 329 mil M
| – | – |
-325
| Cerradas | -USD 346 k | – |
|
114
Constellation Energy
CEG
USD 91.5 mil M
| – | – |
-809
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
115
FedEx
FDX
USD 71.5 mil M
| – | – |
-1,708
| Cerradas | -USD 535 k | – |
|
|
116
Fiserv Inc
FISV
USD 25.2 mil M
| – | – |
-27,677
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
117
General Motors
GM
USD 69 mil M
| – | – |
-4,062
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
118
IBM
IBM
USD 238 mil M
| – | – |
-815
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
119
Intercontinental Exchange
ICE
USD 87 mil M
| – | – |
-3,066
| Cerradas | -USD 377 k | – |
|
120
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1938 M
| – | – |
-2,506
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
121
KLA
KLAC
USD 208 mil M
| – | – |
-845
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
122
L3Harris
LHX
USD 48.3 mil M
| – | – |
-690
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
123
Novo Nordisk
NVO
USD 168 mil M
| – | – |
-5,446
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
|
124
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| – | – |
-477,354
| Cerradas | -USD 11.5 M | – |
|
125
Zscaler
ZS
USD 42 mil M
| – | – |
-1,456
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de WP Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WP Advisors mantenía 125 posiciones por un valor de USD 436 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WP Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 64, 33 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,999 acciones con un valor de USD 2.13 M. La mayor venta fue Pfizer, por un valor estimado de USD 11.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WP Advisors en T3 2026 fue Micron Technology: 1,999 acciones por un valor de USD 2.13 M.
- WP Advisors fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de WP Advisors durante T3 2026 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 877 k.
- WP Advisors cerró por completo su posición en Pfizer en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de WP Advisors representan 60% de su cartera de USD 436 M en T3 2026.
- WP Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WP Advisors aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 436 M.
Según el Informe 13F de WP Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.