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WA
WP Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 413 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
26.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.8 M
(+6.9%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.57%
Posición
128
Nuevas
13
Aumentadas
41
Reducidas
62
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 936 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.08% |
| 2 | Tecnología | 23.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.35% |
| 4 | Finanzas | 12.34% |
| 5 | Salud | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 3.08 M | 0.74% |
19,650
+10,675
| +119% | +USD 1.88 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 3.01 M | 0.73% |
56,199
-289
| -0.5% | -USD 15 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.97 M | 0.72% |
17,936
-181
| -1% | -USD 33.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 2.85 M | 0.69% |
15,994
+69
| +0.4% | +USD 11.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
30
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.66 M | 0.64% |
32,038
-1,669
| -5% | -USD 139 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
31
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 2.62 M | 0.63% |
30,182
-6,906
| -19% | -USD 608 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
32
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| USD 2.48 M | 0.6% |
+28,138
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 2.47 M | 0.6% |
5,174
-78
| -1% | -USD 31.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 2.4 M | 0.58% |
33,317
-271
| -0.8% | -USD 18.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 2.31 M | 0.56% |
9,497
-1,108
| -10% | -USD 258 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 2.15 M | 0.52% |
27,855
+69
| +0.2% | +USD 5.06 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.04 M | 0.49% |
13,775
+41
| +0.3% | +USD 5.63 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 2.04 M | 0.49% |
5,707
-45
| -0.8% | -USD 16.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 1.84 M | 0.45% |
11,598
-954
| -8% | -USD 142 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
40
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.42% |
33,441
+4,083
| +14% | +USD 214 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
41
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 1.66 M | 0.4% |
6,343
+5,052
| +391% | +USD 1.76 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 1.56 M | 0.38% |
34,481
-1,793
| -5% | -USD 81.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.54 M | 0.37% |
7,078
+564
| +9% | +USD 118 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
44
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 1.53 M | 0.37% |
41,401
+122
| +0.3% | +USD 4.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 1.51 M | 0.37% |
29,725
-3,006
| -9% | -USD 154 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 1.46 M | 0.35% |
2,945
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 1.45 M | 0.35% |
15,992
-63
| -0.4% | -USD 5.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 1.44 M | 0.35% |
3,331
-450
| -12% | -USD 130 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 1.41 M | 0.34% |
7,642
-8
| -0.1% | -USD 1.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 1.39 M | 0.34% |
3,302
+4
| +0.1% | +USD 1.59 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SIM
Revisión del portafolio de WP Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WP Advisors mantenía 128 posiciones por un valor de USD 413 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 387 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
WP Advisors registró retiros netos por USD 12.8 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue Micron Technology, una posición estimada en USD 1.02 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, WP Advisors abrió una nueva posición en Amphenol por valor de USD 2.48 M.
- La mayor compra de WP Advisors en T2 2026 fue Amphenol: 28,138 acciones por un valor de USD 2.48 M.
- WP Advisors fue quien más aumentó su posición en Salesforce durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de WP Advisors durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 4.69 M.
- WP Advisors cerró por completo su posición en Micron Technology en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de WP Advisors representan 57% de su cartera de USD 413 M en T2 2026.
- WP Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WP Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 413 M.
Según el Informe 13F de WP Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.