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WA
WP Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.36億
売買回転率
16.8%
推定1年リターン
23.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.3%
1年予想リターン
+23.46%
3年間の予想リターン
+113.03%
5年予想リターン
+143.71%
10年間の推定リターン
+369.46%
AUM
$4.36億
運用資産残高の伸び率
+$2259万
(+5.5%)
資金フロー
+$33.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.83%
保有額
125
新規
6
買い増し
64
減少
33
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1277万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$190万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$80万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$72.2万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$60.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$1149万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$136万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$87.7万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+$55.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.47% |
| 2 | その他 | 23.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 21.37% |
| 4 | 金融 | 11.66% |
| 5 | エネルギー | 7.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
PayPal
PYPL
$491億
| $339万 | 0.78% |
64,453
-15,928
| -20% | -$87.7万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $302万 | 0.69% |
56,541
+342
| +0.6% | +$1.94万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
28
Booking.com
BKNG
$1208億
| $278万 | 0.64% |
17,080
+1,086
| +7% | +$20.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $260万 | 0.6% |
32,247
+209
| +0.7% | +$1.77万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
30
Oneok
OKE
$591億
| $254万 | 0.58% |
29,822
-360
| -1% | -$3.31万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
31
TSMC
TSM
$2.14兆
| $251万 | 0.58% |
5,502
+328
| +6% | +$13.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
32
Amphenol
APH
$1792億
| $238万 | 0.55% |
28,228
+90
| +0.3% | +$7,250 |
2026 Q2
1四半期
|
|
33
Altria Group
MO
$1265億
| $225万 | 0.52% |
33,404
+87
| +0.3% | +$6,041 |
2016 Q4
39四半期
|
|
34
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $213万 | 0.49% |
41,094
+7,653
| +23% | +$41.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
35
Micron Technology
MU
$9725億
| $213万 | 0.49% |
+1,999
| 新規 | +$190万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$366億
| $213万 | 0.49% |
9,204
-293
| -3% | -$7.15万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
37
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $209万 | 0.48% |
12,404
+806
| +7% | +$13.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.96兆
| $196万 | 0.45% |
5,709
+2
| +0% | +$694 |
2016 Q4
39四半期
|
|
39
Intuit
INTU
$956億
| $196万 | 0.45% |
7,103
+760
| +12% | +$23.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $190万 | 0.44% |
8,810
+1,732
| +24% | +$38.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
41
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$151億
| $182万 | 0.42% |
17,119
+1,127
| +7% | +$11.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
42
Dell
DELL
$2865億
| $179万 | 0.41% |
3,335
+4
| +0.1% | +$1,879 |
2025 Q3
4四半期
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1218億
| $176万 | 0.4% |
24,528
-3,327
| -12% | -$25.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1038億
| $164万 | 0.38% |
12,030
-1,745
| -13% | -$25.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
45
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1360億
| $153万 | 0.35% |
2,920
-25
| -0.8% | -$1.28万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.5億
| $144万 | 0.33% |
29,582
-143
| -0.5% | -$7,357 |
2016 Q4
39四半期
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $141万 | 0.32% |
41,556
+155
| +0.4% | +$5,488 |
2025 Q1
6四半期
|
|
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$250億
| $133万 | 0.31% |
33,817
-664
| -2% | -$2.89万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1203億
| $132万 | 0.3% |
6,728
+1,433
| +27% | +$26.5万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
50
ServiceNow
NOW
$1622億
| $131万 | 0.3% |
9,796
+340
| +4% | +$4.18万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
AWA
LCM
WP Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WP Advisorsは125銘柄を保有し、保有額は$4.36億でした。前四半期の$4.13億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
WP Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、64件増加しました、33件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は1,999株、評価額は$213万でした。 最も大きな売却はPfizerで、推定額は$1149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- WP Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は1,999株、評価額は$213万でした。
- WP Advisorsは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1277万でした。
- WP Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$87.7万相当を減らしました。
- WP Advisorsは2026年第3四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1149万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WP Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.36億のポートフォリオの60%を占めています。
- WP Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WP Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$4.36億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のWP Advisorsの 13F報告書 に基づいています。