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WA
WP Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.36億
売買回転率
16.8%
推定1年リターン
23.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.3%
1年予想リターン
+23.46%
3年間の予想リターン
+113.03%
5年予想リターン
+143.71%
10年間の推定リターン
+369.46%
AUM
$4.36億
運用資産残高の伸び率
+$2259万
(+5.5%)
資金フロー
+$33.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.83%
保有額
125
新規
6
買い増し
64
減少
33
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1277万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$190万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$80万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$72.2万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$60.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$1149万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$136万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$87.7万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+$55.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.47% |
| 2 | その他 | 23.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 21.37% |
| 4 | 金融 | 11.66% |
| 5 | エネルギー | 7.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
$2375億
| $130万 | 0.3% |
3,091
+19
| +0.6% | +$7,573 |
2016 Q4
39四半期
|
|
52
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $122万 | 0.28% |
3,437
+135
| +4% | +$4.83万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
53
Uber
UBER
$1362億
| $114万 | 0.26% |
16,604
+1,477
| +10% | +$10.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
54
Costco
COST
$4446億
| $106万 | 0.24% |
1,166
+1
| +0.1% | +$934 |
2020 Q4
23四半期
|
|
55
ASML
ASML
$6058億
| $101万 | 0.23% |
557
+7
| +1% | +$1.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
56
Progressive
PGR
$1322億
| $98.2万 | 0.23% |
4,736
+2
| +0% | +$432 |
2020 Q3
24四半期
|
|
57
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $96万 | 0.22% |
5,215
-2,427
| -32% | -$42万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
58
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $94.3万 | 0.22% |
7,252
+24
| +0.3% | +$3,327 |
2016 Q4
39四半期
|
|
59
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $94.2万 | 0.22% |
11,766
+66
| +0.6% | +$5,709 |
2016 Q4
39四半期
|
|
60
Phillips 66
PSX
$1130億
| $91.9万 | 0.21% |
3,598
-198
| -5% | -$4.52万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $82.8万 | 0.19% |
2,211
-127
| -5% | -$4.76万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $81.5万 | 0.19% |
1,069
+2
| +0.2% | +$1,519 |
2023 Q1
14四半期
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $81.1万 | 0.19% |
1,591
-35
| -2% | -$1.92万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
64
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $79.8万 | 0.18% |
24,448
+46
| +0.2% | +$1,574 |
2025 Q1
6四半期
|
|
65
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $73.2万 | 0.17% |
8,118
+7
| +0.1% | +$613 |
2016 Q4
39四半期
|
|
66
Philip Morris
PM
$3109億
| $72.9万 | 0.17% |
3,821
-1,968
| -34% | -$37.2万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
67
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $65.5万 | 0.15% |
10,658
-267
| -2% | -$1.62万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
68
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $61.5万 | 0.14% |
7,233
+13
| +0.2% | +$1,117 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
69
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $61万 | 0.14% |
+7,514
| 新規 | +$60.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
70
Mercado Libre
MELI
$918億
| $58.8万 | 0.13% |
340
-30
| -8% | -$5.57万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
71
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.9億
| $58.2万 | 0.13% |
11,371
-1,726
| -13% | -$9.12万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
72
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $51.5万 | 0.12% |
678
-527
| -44% | -$39.8万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
73
Seagate
STX
$1434億
| $46.1万 | 0.11% |
500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
74
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $45.2万 | 0.1% |
22,870
+327
| +1% | +$6,745 |
2025 Q1
6四半期
|
|
75
Accenture
ACN
$1526億
| $45.2万 | 0.1% |
2,465
+80
| +3% | +$1.35万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
LCM
WP Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WP Advisorsは125銘柄を保有し、保有額は$4.36億でした。前四半期の$4.13億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
WP Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、64件増加しました、33件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は1,999株、評価額は$213万でした。 最も大きな売却はPfizerで、推定額は$1149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- WP Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は1,999株、評価額は$213万でした。
- WP Advisorsは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1277万でした。
- WP Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$87.7万相当を減らしました。
- WP Advisorsは2026年第3四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1149万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WP Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.36億のポートフォリオの60%を占めています。
- WP Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WP Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$4.36億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のWP Advisorsの 13F報告書 に基づいています。