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BFS
Bare Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.36億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
20.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.29%
1年予想リターン
+20.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.36億
運用資産残高の伸び率
+$5751万
(+15%)
資金フロー
+$1787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.2%
保有額
1,946
新規
216
買い増し
906
減少
196
解消
162
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$287万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$200万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$172万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$107万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$69.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$34万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$26.1万 |
| 3 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+$25万 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+$19.8万 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+$9.02万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.89% |
| 2 | 情報技術 | 1.64% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4726万 | 10.84% |
63,107
+575
| +0.9% | +$41.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3932万 | 9.02% |
180,434
+5,105
| +3% | +$107万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3930万 | 9.02% |
315,023
+3,526
| +1% | +$42.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3741万 | 8.58% |
387,397
+7,194
| +2% | +$69.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3659万 | 8.39% |
498,411
+39,063
| +9% | +$287万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Inspire International ETF
WWJD
$5.61億
| $2034万 | 4.67% |
533,340
+10,654
| +2% | +$41.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1964万 | 4.51% |
740,647
+75,905
| +11% | +$200万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$5.06億
| $1890万 | 4.34% |
795,094
+25,215
| +3% | +$60.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Eventide High Dividend ETF
ELCV
$3億
| $1489万 | 3.42% |
452,904
+12,889
| +3% | +$40.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1487万 | 3.41% |
145,341
-2,767
| -2% | -$26.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
$2849万
| $1352万 | 3.1% |
466,901
+17,378
| +4% | +$48.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1325万 | 3.04% |
103,701
+2,956
| +3% | +$36.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
$3.51億
| $1304万 | 2.99% |
271,703
+9,191
| +4% | +$41.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
$3.11億
| $1084万 | 2.49% |
215,243
+4,575
| +2% | +$22.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1048万 | 2.4% |
34,210
+1,151
| +3% | +$33.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Inspire 100 ETF
BIBL
$4.97億
| $964万 | 2.21% |
166,570
-4,685
| -3% | -$25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $754万 | 1.73% |
70,033
+5,731
| +9% | +$61.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $490万 | 1.12% |
154,602
+54,282
| +54% | +$172万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $472万 | 1.08% |
21,335
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $459万 | 1.05% |
132,486
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $450万 | 1.03% |
11,420
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
$8779万
| $449万 | 1.03% |
150,990
+5,804
| +4% | +$16.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $405万 | 0.93% |
17,853
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $342万 | 0.78% |
9,241
-952
| -9% | -$34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $194万 | 0.44% |
51,052
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
MCM
AWA
RCWVOTCITCONY
CSB
GAG
LCM
IACCIA
WCM
Bare Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bare Financial Servicesは1,946銘柄を保有し、保有額は$4.36億でした。前四半期の$3.78億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Bare Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1787万を投じ、新たに216銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち906銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Equity ETFで、保有株数は3,551株、評価額は$31.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$34万相当を売却しました。
- Bare Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Equity ETFで、株数は3,551株、評価額は$31.7万でした。
- Bare Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$287万でした。
- Bare Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$34万相当を減らしました。
- Bare Financial Servicesは2026年第2四半期にabrdn Physical Silver Shares ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.59万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bare Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.36億のポートフォリオの66%を占めています。
- Bare Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに216件のポジションを取り、162件のポジションを解消しました。
- Bare Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.36億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のBare Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。