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Bare Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.47億
売買回転率
17.19%
推定1年リターン
11.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.89%
1年予想リターン
+11.53%
3年間の予想リターン
+53.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.47億
運用資産残高の伸び率
+$1133万
(+2.6%)
資金フロー
+$2157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.87%
保有額
2,019
新規
236
買い増し
748
減少
359
解消
111
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1592万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$1499万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$163万 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$131万 |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+$67.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$887万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$610万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$118万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$104万 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$42.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.72% |
| 2 | 情報技術 | 1.72% |
| 3 | 金融 | 1.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Micron Technology
MU
$8806億
| $18万 | 0.04% |
169
-9
| -5% | -$8,549 |
2025 Q1
6四半期
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $17.8万 | 0.04% |
539
+45
| +9% | +$1.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
53
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $17.7万 | 0.04% |
347
-2
| -0.6% | -$1,016 |
2025 Q1
6四半期
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $16.9万 | 0.04% |
228
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $16.8万 | 0.04% |
338
+22
| +7% | +$1.11万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
56
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$28.6億
| $16.5万 | 0.04% |
6,521
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
57
Intel
INTC
$3171億
| $16.3万 | 0.04% |
1,352
-19
| -1% | -$1,938 |
2023 Q4
11四半期
|
|
58
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.3億
| $15.9万 | 0.04% |
7,489
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
59
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$32.5億
| $15.8万 | 0.04% |
4,952
+88
| +2% | +$2,986 |
2024 Q1
10四半期
|
|
60
Merck
MRK
$3643億
| $15.2万 | 0.03% |
1,046
+16
| +2% | +$2,211 |
2023 Q4
11四半期
|
|
61
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $14.1万 | 0.03% |
397
-8
| -2% | -$2,863 |
2023 Q4
11四半期
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $13.9万 | 0.03% |
192
-25
| -12% | -$1.56万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
63
PPL Corp
PPL
$269億
| $13.9万 | 0.03% |
4,229
+1,157
| +38% | +$4.04万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
64
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $12.9万 | 0.03% |
1,434
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $12.6万 | 0.03% |
784
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
66
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $12.5万 | 0.03% |
910
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $12.4万 | 0.03% |
363
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
| $11.9万 | 0.03% |
300
+227
| +311% | +$7.85万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
69
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $11.6万 | 0.03% |
100
+7
| +8% | +$8,260 |
2025 Q1
6四半期
|
|
70
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $11.4万 | 0.03% |
700
+25
| +4% | +$3,909 |
2023 Q4
11四半期
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$391億
| $11.2万 | 0.03% |
1,830
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
72
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $10.1万 | 0.02% |
286
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
73
Coca-Cola
KO
$4270億
| $9.9万 | 0.02% |
1,148
+52
| +5% | +$4,510 |
2023 Q4
11四半期
|
|
74
ASML
ASML
$5763億
| $9.06万 | 0.02% |
50
+6
| +14% | +$1.04万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
75
Ford
F
$476億
| $8.69万 | 0.02% |
7,208
-97
| -1% | -$1,345 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
ML
Bare Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bare Financial Servicesは2,019銘柄を保有し、保有額は$4.47億でした。前四半期の$4.36億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Bare Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$2157万を投じ、新たに236銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち748銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFで、保有株数は268株、評価額は$3.69万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$887万相当を売却しました。
- Bare Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFで、株数は268株、評価額は$3.69万でした。
- Bare Financial Servicesは2026年第3四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1592万でした。
- Bare Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$887万相当を減らしました。
- Bare Financial Servicesは2026年第3四半期にSila Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.33万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bare Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.47億のポートフォリオの64%を占めています。
- Bare Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに236件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- Bare Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$4.47億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のBare Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。