¡Ya estamos en !
Descubre más
Bare Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 447 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
11.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 447 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.87%
Posición
2,019
Nuevas
236
Aumentadas
748
Reducidas
359
Cerradas
111
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 15 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+USD 677 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.87 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 421 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.72% |
| 2 | Tecnología | 1.72% |
| 3 | Finanzas | 1.02% |
| 4 | Industriales | 0.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 180 k | 0.04% |
169
-9
| -5% | -USD 8.55 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 178 k | 0.04% |
539
+45
| +9% | +USD 15.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 177 k | 0.04% |
347
-2
| -0.6% | -USD 1.02 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 169 k | 0.04% |
228
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 168 k | 0.04% |
338
+22
| +7% | +USD 11.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
56
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2855 M
| USD 165 k | 0.04% |
6,521
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 163 k | 0.04% |
1,352
-19
| -1% | -USD 1.94 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8533 M
| USD 159 k | 0.04% |
7,489
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3253 M
| USD 158 k | 0.04% |
4,952
+88
| +2% | +USD 2.99 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 152 k | 0.03% |
1,046
+16
| +2% | +USD 2.21 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 141 k | 0.03% |
397
-8
| -2% | -USD 2.86 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 139 k | 0.03% |
192
-25
| -12% | -USD 15.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 139 k | 0.03% |
4,229
+1,157
| +38% | +USD 40.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 129 k | 0.03% |
1,434
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 126 k | 0.03% |
784
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
66
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 125 k | 0.03% |
910
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 124 k | 0.03% |
363
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 119 k | 0.03% |
300
+227
| +311% | +USD 78.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 116 k | 0.03% |
100
+7
| +8% | +USD 8.26 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
70
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 114 k | 0.03% |
700
+25
| +4% | +USD 3.91 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 112 k | 0.03% |
1,830
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 101 k | 0.02% |
286
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 98.8 k | 0.02% |
1,148
+52
| +5% | +USD 4.51 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 90.6 k | 0.02% |
50
+6
| +14% | +USD 10.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 86.9 k | 0.02% |
7,208
-97
| -1% | -USD 1.34 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
ML
Revisión del portafolio de Bare Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bare Financial Services mantenía 2,019 posiciones por un valor de USD 447 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Bare Financial Services destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 236 nuevas posiciones y aumentó 748 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 acciones con un valor de USD 36.9 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 8.87 M.
- La mayor compra de Bare Financial Services en T3 2026 fue JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 acciones por un valor de USD 36.9 k.
- Bare Financial Services fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Bare Financial Services durante T3 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 8.87 M.
- Bare Financial Services cerró por completo su posición en Sila Realty Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 63.3 k.
- Las diez principales posiciones de Bare Financial Services representan 64% de su cartera de USD 447 M en T3 2026.
- Bare Financial Services abrió 236 posiciones nuevas y cerró 111 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bare Financial Services aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 447 M.
Según el Informe 13F de Bare Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.