¡Ya estamos en !
Descubre más
Bare Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 436 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
20.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.2%
Posición
1,946
Nuevas
216
Aumentadas
906
Reducidas
196
Cerradas
162
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 2 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 691 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 340 k |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 261 k |
| 3 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+USD 250 k |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 198 k |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 90.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.89% |
| 2 | Tecnología | 1.64% |
| 3 | Finanzas | 0.99% |
| 4 | Industriales | 0.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 1.83 M | 0.42% |
6,318
+574
| +10% | +USD 164 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
USD 397 M
| USD 1.67 M | 0.38% |
39,535
-83
| -0.2% | -USD 3.46 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.7 mil M
| USD 1.65 M | 0.38% |
5,498
-76
| -1% | -USD 21.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 6044 M
| USD 1.57 M | 0.36% |
41,782
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.44 M | 0.33% |
18,256
+1,223
| +7% | +USD 96.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 333 M
| USD 1.38 M | 0.32% |
27,551
-152
| -0.5% | -USD 6.92 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 937 k | 0.22% |
7,841
-199
| -2% | -USD 21.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
NVIDIA
NVDA
USD 4.88 B
| USD 859 k | 0.2% |
4,293
+938
| +28% | +USD 193 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7460 M
| USD 828 k | 0.19% |
30,150
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.43 B
| USD 826 k | 0.19% |
2,312
+453
| +24% | +USD 163 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 796 k | 0.18% |
5,785
-87
| -1% | -USD 11.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.6 mil M
| USD 773 k | 0.18% |
2,585
-7
| -0.3% | -USD 1.95 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Fulton Financial
FULT
USD 4601 M
| USD 450 k | 0.1% |
18,621
+316
| +2% | +USD 6.93 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
PNC Financial Services
PNC
USD 92.4 mil M
| USD 450 k | 0.1% |
1,828
+4
| +0.2% | +USD 896 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 440 k | 0.1% |
1,178
+259
| +28% | +USD 105 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 317 k | 0.07% |
+3,551
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
USD 132 mil M
| USD 283 k | 0.06% |
768
-150
| -16% | -USD 62.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Applied Materials
AMAT
USD 297 mil M
| USD 252 k | 0.06% |
349
+50
| +17% | +USD 23.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Mid Penn Bancorp
MPB
USD 875 M
| USD 250 k | 0.06% |
7,189
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
USD 762 mil M
| USD 243 k | 0.06% |
418
+36
| +9% | +USD 14.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 220 k | 0.05% |
1,156
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 219 k | 0.05% |
581
+204
| +54% | +USD 81.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
S&T Bancorp
STBA
USD 1835 M
| USD 217 k | 0.05% |
4,425
+71
| +2% | +USD 3.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 212 k | 0.05% |
873
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Micron Technology
MU
USD 943 mil M
| USD 205 k | 0.05% |
178
+46
| +35% | +USD 34.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Bare Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bare Financial Services mantenía 1,946 posiciones por un valor de USD 436 M, un aumento de 15% frente a los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Bare Financial Services destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 216 nuevas posiciones y aumentó 906 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis International Equity ETF: 3,551 acciones con un valor de USD 317 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 340 k.
- La mayor compra de Bare Financial Services en T2 2026 fue Avantis International Equity ETF: 3,551 acciones por un valor de USD 317 k.
- Bare Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.87 M.
- La mayor reducción de Bare Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 340 k.
- Bare Financial Services cerró por completo su posición en abrdn Physical Silver Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.9 k.
- Las diez principales posiciones de Bare Financial Services representan 66% de su cartera de USD 436 M en T2 2026.
- Bare Financial Services abrió 216 posiciones nuevas y cerró 162 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bare Financial Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 436 M.
Según el Informe 13F de Bare Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.