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Bare Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
20.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.29%
1년 예상 수익률
+20.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$5751만
(+15%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.2%
보유액
1,946
신규
216
증가
906
축소
196
청산됨
162
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$287만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$200만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$69.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$25만 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$9.02만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.89% |
| 2 | 정보기술 | 1.64% |
| 3 | 금융 | 0.99% |
| 4 | 산업재 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$183만 | 0.42% |
6,318
+574
| +10% | +US$16.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$4.76억
| US$167만 | 0.38% |
39,535
-83
| -0.2% | -US$3.46천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$165만 | 0.38% |
5,498
-76
| -1% | -US$2.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$157만 | 0.36% |
41,782
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$144만 | 0.33% |
18,256
+1,223
| +7% | +US$9.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
31
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.18억
| US$138만 | 0.32% |
27,551
-152
| -0.5% | -US$6.92천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$93.7만 | 0.22% |
7,841
-199
| -2% | -US$2.18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$85.9만 | 0.2% |
4,293
+938
| +28% | +US$19.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71억
| US$82.8만 | 0.19% |
30,150
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$82.6만 | 0.19% |
2,312
+453
| +24% | +US$16.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$79.6만 | 0.18% |
5,785
-87
| -1% | -US$1.15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$77.3만 | 0.18% |
2,585
-7
| -0.3% | -US$1.95천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Fulton Financial
FULT
US$45.2억
| US$45만 | 0.1% |
18,621
+316
| +2% | +US$6.93천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$45만 | 0.1% |
1,828
+4
| +0.2% | +US$896 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$44만 | 0.1% |
1,178
+259
| +28% | +US$10.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$31.7만 | 0.07% |
+3,551
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$28.3만 | 0.06% |
768
-150
| -16% | -US$6.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$25.2만 | 0.06% |
349
+50
| +17% | +US$2.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
44
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.68억
| US$25만 | 0.06% |
7,189
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$24.3만 | 0.06% |
418
+36
| +9% | +US$1.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$22만 | 0.05% |
1,156
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$21.9만 | 0.05% |
581
+204
| +54% | +US$8.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
S&T Bancorp
STBA
US$17.8억
| US$21.7만 | 0.05% |
4,425
+71
| +2% | +US$3.2천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$21.2만 | 0.05% |
873
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$20.5만 | 0.05% |
178
+46
| +35% | +US$3.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Bare Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bare Financial Services 측은 US$4.36억 상당의 1,946개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.78억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Bare Financial Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1787만 규모를 투입해 신규 포지션 216개를 개설하고 기존 보유 종목 906개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF 주식으로, 3,551주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$34만 규모 줄였어요.
- Bare Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF 주식으로, US$31.7만 상당의 3,551주를 매수했어요.
- Bare Financial Services 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$287만 규모예요.
- Bare Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$34만예요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 2분기에 abrdn Physical Silver Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.59만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bare Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 66% 비중을 차지해요.
- Bare Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 216개를 편입하고 162개를 청산했어요.
- Bare Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Bare Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.