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Bare Financial Services

Bare Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,2 %
Position
1.946
Neu
216
Aufgestockt
906
Reduziert
196
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,87 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,72 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,07 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+691.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+340.398 $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+261.093 $
3
BIBL-Symbol
Inspire 100 ETF
BIBL
+249.909 $
4
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+197.981 $
5
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+90.157 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,89 %
2 Technologie 1,64 %
3 Finanzwesen 0,99 %
4 Industrie 0,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,42 %
6.318
+574
+10 % +164.185 $
2023 Q4
10 Quartale
TPHD-Symbol
27
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
479 Mio. $
1,67 Mio. $ 0,38 %
39.535
-83
-0,2 % -3.465 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,38 %
5.498
-76
-1 % -21.357 $
2023 Q4
10 Quartale
CGDG-Symbol
29
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,36 %
41.782
– –
2025 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,33 %
18.256
+1.223
+7 % +96.677 $
2024 Q2
8 Quartale
ISMD-Symbol
31
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
320 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,32 %
27.551
-152
-0,5 % -6.923 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
937.172 $ 0,22 %
7.841
-199
-2 % -21.790 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
33
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
858.986 $ 0,2 %
4.293
+938
+28 % +192.858 $
2023 Q4
10 Quartale
CGMU-Symbol
34
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,09 Mrd. $
828.214 $ 0,19 %
30.150
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
826.240 $ 0,19 %
2.312
+453
+24 % +163.064 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
795.611 $ 0,18 %
5.785
-87
-1 % -11.488 $
2023 Q4
10 Quartale
VHT-Symbol
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
772.967 $ 0,18 %
2.585
-7
-0,3 % -1.946 $
2024 Q1
9 Quartale
FULT-Symbol
38
Fulton Financial
FULT
4,46 Mrd. $
450.446 $ 0,1 %
18.621
+316
+2 % +6.926 $
2023 Q4
10 Quartale
PNC-Symbol
39
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
450.049 $ 0,1 %
1.828
+4
+0,2 % +896 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
40
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
439.517 $ 0,1 %
1.178
+259
+28 % +104.792 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDE-Symbol
41
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
316.749 $ 0,07 %
+3.551
Neu +318.442 $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
42
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
282.916 $ 0,06 %
768
-150
-16 % -62.141 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
43
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
252.327 $ 0,06 %
349
+50
+17 % +23.069 $
2025 Q1
5 Quartale
MPB-Symbol
44
Mid Penn Bancorp
MPB
858 Mio. $
250.465 $ 0,06 %
7.189
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
45
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
242.820 $ 0,06 %
418
+36
+9 % +14.760 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
220.241 $ 0,05 %
1.156
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
47
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
219.473 $ 0,05 %
581
+204
+54 % +81.795 $
2025 Q1
5 Quartale
STBA-Symbol
48
S&T Bancorp
STBA
1,79 Mrd. $
217.179 $ 0,05 %
4.425
+71
+2 % +3.198 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
212.130 $ 0,05 %
873
– –
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
50
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
205.464 $ 0,05 %
178
+46
+35 % +34.495 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

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AWA
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Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bare Financial Services 1.946 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bare Financial Services investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 216 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 340.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 3.551 Aktien im Wert von 316.749 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 340.398 $.
  • Bare Financial Services hat seine Position in abrdn Physical Silver Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25.923 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
  • Bare Financial Services eröffnete 216 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 436 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .