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AWA

Aquire Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 12,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,8 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,3 %
Position
55
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+9,8 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,88 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3,32 Mio. $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,58 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+285.480 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,68 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,34 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,07 Mio. $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+679.321 $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+637.288 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,83 %
2 Technologie 1,02 %
3 Kommunikationsdienste 0,41 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,39 %
5 Basiskonsumgüter 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
187 Mio. $ 42,81 %
3.613.432
+195.004
+6 % +9,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
54,2 Mio. $ 12,42 %
1.314.008
+94.252
+8 % +3,88 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAE-Symbol
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
45,6 Mio. $ 10,46 %
1.134.603
+40.920
+4 % +1,58 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPTM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
42,4 Mio. $ 9,72 %
466.911
-19.078
-4 % -1,68 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,01 %
260.566
-12.200
-4 % -604.760 $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,94 %
129.620
-13.515
-9 % -1,34 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,32 %
93.898
-10.031
-10 % -1,07 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPEM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
10 Mio. $ 2,3 %
193.566
-8.645
-4 % -442.143 $
2021 Q4
18 Quartale
TFLO-Symbol
9
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
8,99 Mio. $ 2,06 %
177.566
+65.756
+59 % +3,32 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SPIB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,27 %
165.882
-20.298
-11 % -679.321 $
2021 Q4
18 Quartale
IWV-Symbol
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,25 %
12.834
-564
-4 % -232.363 $
2021 Q4
18 Quartale
SPIP-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,22 %
206.789
-21.348
-9 % -553.620 $
2021 Q4
18 Quartale
TFI-Symbol
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,63 %
60.099
-13.998
-19 % -637.288 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,59 %
36.214
-2.161
-6 % -150.527 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,58 %
57.169
– –
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,56 %
6.545
-39
-0,6 % -13.945 $
2021 Q4
18 Quartale
SPAB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,52 %
89.629
-12.989
-13 % -331.349 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,42 %
9.107
+50
+0,6 % +10.280 $
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,41 %
13.965
– –
2025 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,37 %
16.722
+122
+0,7 % +11.659 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,32 %
4.827
+127
+3 % +36.327 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,3 %
35.808
+6
+0 % +220 $
2021 Q4
18 Quartale
SHM-Symbol
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,29 %
26.806
-1.629
-6 % -77.963 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
957.457 $ 0,22 %
1.394
-177
-11 % -117.995 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
926.104 $ 0,21 %
2.591
+271
+12 % +97.551 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3

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IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California 437 Mio. $ AUM
BFS
Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 436 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Westend Capital Management Sausalito, California 437 Mio. $ AUM 73,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCWVOTCITCONY
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York New York 435 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FW
Fairway Wealth Independence, Ohio 437 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aquire Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aquire Wealth Advisors 55 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aquire Wealth Advisors für Q2 2026 weist 6 neu, 19 erhöht, 23 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 712 Aktien im Wert von 268.958 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Aquire Wealth Advisors im Q2 2026 war Broadcom: 712 Aktien im Wert von 268.958 $.
  • Aquire Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aquire Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • Aquire Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.906 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aquire Wealth Advisors machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
  • Aquire Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aquire Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 436 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aquire Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .