Wir sind mit live! Mehr erfahren
Boltwood Capital Management

Boltwood Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 443 Mio. $ Umschlag 6,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+201,84 %
AUM
443 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,19 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,28 %
Position
200
Neu
8
Aufgestockt
111
Reduziert
63
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+6,19 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+737.449 $
3
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+535.102 $
4
FLKR-Symbol
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
+454.269 $
5
RWO-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+441.841 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+2,38 Mio. $
2
HYGV-Symbol
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
+903.253 $
3
MBSD-Symbol
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
+650.764 $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+323.698 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+307.599 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,62 %
2 Technologie 14,34 %
3 Finanzwesen 5,2 %
4 Kommunikationsdienste 3,95 %
5 Gesundheitswesen 3,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
30,9 Mio. $ 6,97 %
1.124.411
-9.107
-0,8 % -253.361 $
2015 Q4
43 Quartale
TDTT-Symbol
2
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,54 Mrd. $
20,8 Mio. $ 4,69 %
894.308
-101.260
-10 % -2,38 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,06 %
270.470
-2.985
-1 % -151.825 $
2019 Q3
28 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,99 %
39.749
+907
+2 % +291.326 $
2013 Q2
53 Quartale
MBB-Symbol
5
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,98 %
147.239
+7.954
+6 % +737.449 $
2020 Q3
24 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
13 Mio. $ 2,92 %
56.742
+1.065
+2 % +228.331 $
2021 Q1
22 Quartale
IEI-Symbol
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,6 %
101.696
+1.787
+2 % +207.150 $
2020 Q3
24 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
11 Mio. $ 2,47 %
55.992
+185
+0,3 % +34.149 $
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,39 %
20.630
+401
+2 % +185.447 $
2013 Q2
53 Quartale
SCHE-Symbol
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,21 %
269.370
+5.242
+2 % +191.477 $
2016 Q1
42 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,15 %
27.739
+565
+2 % +196.093 $
2015 Q4
43 Quartale
STIP-Symbol
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,13 %
94.575
+61.435
+185 % +6,19 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,91 %
117.430
-505
-0,4 % -38.107 $
2013 Q2
53 Quartale
GUNR-Symbol
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,04 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,72 %
144.940
+4.327
+3 % +232.154 $
2020 Q2
25 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,71 %
55.771
-840
-1 % -121.556 $
2013 Q2
53 Quartale
SHY-Symbol
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,61 %
88.031
+4.611
+6 % +376.932 $
2023 Q4
11 Quartale
HYG-Symbol
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,42 %
81.600
-2.040
-2 % -161.638 $
2023 Q4
11 Quartale
HYGV-Symbol
18
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,39 %
158.159
-22.631
-13 % -903.253 $
2020 Q3
24 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,32 %
7.190
-169
-2 % -143.331 $
2013 Q2
53 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,31 %
112.573
+69
+0,1 % +3.578 $
2019 Q3
28 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,27 %
17.071
+127
+0,7 % +44.420 $
2013 Q2
53 Quartale
NFRA-Symbol
22
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,25 %
88.794
+4.373
+5 % +285.158 $
2020 Q3
24 Quartale
SPMB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,94 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,18 %
248.177
+24.454
+11 % +535.102 $
2023 Q2
13 Quartale
GQRE-Symbol
24
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
425 Mio. $
5,11 Mio. $ 1,15 %
85.892
+1.040
+1 % +66.343 $
2020 Q3
24 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,13 %
8.205
-459
-5 % -236.129 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Princeton Capital Management
Princeton Capital Management Red Bank, New Jersey 443 Mio. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peak Planning Group
Peak Planning Group Centennial, Colorado 443 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Duncan Williams Asset Management
Duncan Williams Asset Management Memphis, Tennessee 444 Mio. $ AUM 24,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vance Wealth
Vance Wealth Santa Clarita, California 444 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adams Street Partners
Adams Street Partners Chicago, Illinois 443 Mio. $ AUM 49,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empirical Asset Management
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boltwood Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Boltwood Capital Management 200 Positionen im Wert von 443 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Boltwood Capital Management für Q3 2026 weist 8 neu, 111 erhöht, 63 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.431 Aktien im Wert von 256.149 $. Der größte Verkauf betraf Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Boltwood Capital Management im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.431 Aktien im Wert von 256.149 $.
  • Boltwood Capital Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boltwood Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Boltwood Capital Management hat seine Position in Zimmer Biomet im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 323.698 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boltwood Capital Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 443 Mio. $ aus.
  • Boltwood Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Boltwood Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 443 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boltwood Capital Management für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .