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Boltwood Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 443 M
Rotación
6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
17.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+201.84%
AUM
USD 443 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.9 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 9.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.28%
Posición
200
Nuevas
8
Aumentadas
111
Reducidas
63
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 6.19 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 737 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 535 k |
| 4 |
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
|
+USD 454 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+USD 903 k |
| 3 |
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
|
+USD 651 k |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 324 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 308 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.62% |
| 2 | Tecnología | 14.34% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.95% |
| 5 | Salud | 3.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.8 mil M
| USD 30.9 M | 6.97% |
1,124,411
-9,107
| -0.8% | -USD 253 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2460 M
| USD 20.8 M | 4.69% |
894,308
-101,260
| -10% | -USD 2.38 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.8 mil M
| USD 13.6 M | 3.06% |
270,470
-2,985
| -1% | -USD 152 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 13.2 M | 2.99% |
39,749
+907
| +2% | +USD 291 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.2 mil M
| USD 13.2 M | 2.98% |
147,239
+7,954
| +6% | +USD 737 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 13 M | 2.92% |
56,742
+1,065
| +2% | +USD 228 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 11.5 M | 2.6% |
101,696
+1,787
| +2% | +USD 207 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 114 mil M
| USD 11 M | 2.47% |
55,992
+185
| +0.3% | +USD 34.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.6 M | 2.39% |
20,630
+401
| +2% | +USD 185 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 9.8 M | 2.21% |
269,370
+5,242
| +2% | +USD 191 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 9.5 M | 2.15% |
27,739
+565
| +2% | +USD 196 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 9.43 M | 2.13% |
94,575
+61,435
| +185% | +USD 6.19 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 8.45 M | 1.91% |
117,430
-505
| -0.4% | -USD 38.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6895 M
| USD 7.64 M | 1.72% |
144,940
+4,327
| +3% | +USD 232 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 7.59 M | 1.71% |
55,771
-840
| -1% | -USD 122 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.8 mil M
| USD 7.15 M | 1.61% |
88,031
+4,611
| +6% | +USD 377 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 6.3 M | 1.42% |
81,600
-2,040
| -2% | -USD 162 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1010 M
| USD 6.14 M | 1.39% |
158,159
-22,631
| -13% | -USD 903 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 5.83 M | 1.32% |
7,190
-169
| -2% | -USD 143 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 5.83 M | 1.31% |
112,573
+69
| +0.1% | +USD 3.58 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 5.65 M | 1.27% |
17,071
+127
| +0.7% | +USD 44.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3100 M
| USD 5.54 M | 1.25% |
88,794
+4,373
| +5% | +USD 285 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
USD 6890 M
| USD 5.25 M | 1.18% |
248,177
+24,454
| +11% | +USD 535 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
USD 437 M
| USD 5.11 M | 1.15% |
85,892
+1,040
| +1% | +USD 66.3 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 5.02 M | 1.13% |
8,205
-459
| -5% | -USD 236 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
ML
EC
Revisión del portafolio de Boltwood Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Boltwood Capital Management mantenía 200 posiciones por un valor de USD 443 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Boltwood Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 111, 63 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,431 acciones con un valor de USD 256 k. La mayor venta fue Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF, por un valor estimado de USD 2.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Boltwood Capital Management en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,431 acciones por un valor de USD 256 k.
- Boltwood Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de Boltwood Capital Management durante T3 2026 fue en Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Boltwood Capital Management cerró por completo su posición en Zimmer Biomet en T3 2026, con una venta estimada de USD 324 k.
- Las diez principales posiciones de Boltwood Capital Management representan 33% de su cartera de USD 443 M en T3 2026.
- Boltwood Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Boltwood Capital Management aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 443 M.
Según el Informe 13F de Boltwood Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.