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Boltwood Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 443 mi
Giro
6,5%
Retorno est. (1 ano)
17,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
+17,72%
Retorno est. (3 anos)
+63,02%
Retorno est. (5 anos)
+61,15%
Retorno est. (10 anos)
+201,84%
AUM
US$ 443 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,9 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 9,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,28%
Posição
200
Nova
8
Aumentada
111
Reduzida
63
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 737 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 535 mil |
| 4 |
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+US$ 903 mil |
| 3 |
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
|
+US$ 651 mil |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 324 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 308 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,62% |
| 2 | Tecnologia | 14,34% |
| 3 | Financeiro | 5,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,95% |
| 5 | Saúde | 3,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 30,9 mi | 6,97% |
1.124.411
-9.107
| -0,8% | -US$ 253 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,46 bi
| US$ 20,8 mi | 4,69% |
894.308
-101.260
| -10% | -US$ 2,38 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,8 bi
| US$ 13,6 mi | 3,06% |
270.470
-2.985
| -1% | -US$ 152 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 13,2 mi | 2,99% |
39.749
+907
| +2% | +US$ 291 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,2 bi
| US$ 13,2 mi | 2,98% |
147.239
+7.954
| +6% | +US$ 737 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 13 mi | 2,92% |
56.742
+1.065
| +2% | +US$ 228 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 11,5 mi | 2,6% |
101.696
+1.787
| +2% | +US$ 207 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 114 bi
| US$ 11 mi | 2,47% |
55.992
+185
| +0,3% | +US$ 34,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,6 mi | 2,39% |
20.630
+401
| +2% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 9,8 mi | 2,21% |
269.370
+5.242
| +2% | +US$ 191 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 9,5 mi | 2,15% |
27.739
+565
| +2% | +US$ 196 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 9,43 mi | 2,13% |
94.575
+61.435
| +185% | +US$ 6,19 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 8,45 mi | 1,91% |
117.430
-505
| -0,4% | -US$ 38,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,89 bi
| US$ 7,64 mi | 1,72% |
144.940
+4.327
| +3% | +US$ 232 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 7,59 mi | 1,71% |
55.771
-840
| -1% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,8 bi
| US$ 7,15 mi | 1,61% |
88.031
+4.611
| +6% | +US$ 377 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 6,3 mi | 1,42% |
81.600
-2.040
| -2% | -US$ 162 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,01 bi
| US$ 6,14 mi | 1,39% |
158.159
-22.631
| -13% | -US$ 903 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 5,83 mi | 1,32% |
7.190
-169
| -2% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 5,83 mi | 1,31% |
112.573
+69
| +0,1% | +US$ 3,58 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 5,65 mi | 1,27% |
17.071
+127
| +0,7% | +US$ 44,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,1 bi
| US$ 5,54 mi | 1,25% |
88.794
+4.373
| +5% | +US$ 285 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 5,25 mi | 1,18% |
248.177
+24.454
| +11% | +US$ 535 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$ 437 mi
| US$ 5,11 mi | 1,15% |
85.892
+1.040
| +1% | +US$ 66,3 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 5,02 mi | 1,13% |
8.205
-459
| -5% | -US$ 236 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ML
EC
Revisão da carteira de Boltwood Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Boltwood Capital Management detinha 200 posições avaliadas em US$ 443 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Boltwood Capital Management mostra 8 novas, 111 aumentaram, 63 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 1.431 ações no valor de US$ 256 mil. A maior venda foi de Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF, estimada em US$ 2,38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Boltwood Capital Management no T3 2026 foi Becton Dickinson: 1.431 ações no valor de US$ 256 mil.
- Boltwood Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de Boltwood Capital Management em T3 2026 foi em Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- Boltwood Capital Management encerrou totalmente sua posição em Zimmer Biomet no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 324 mil.
- As dez maiores posições de Boltwood Capital Management representam 33% de sua carteira de US$ 443 mi no T3 2026.
- Boltwood Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Boltwood Capital Management subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 443 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boltwood Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.