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Boltwood Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.43억
회전율
6.5%
1년 추정 수익률
17.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.78%
1년 예상 수익률
+17.72%
3년 예상 수익률
+63.02%
5년 예상 수익률
+61.15%
10년 예상 수익률
+201.84%
AUM
US$4.43억
AUM 성장
+US$690만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$919만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.28%
보유액
200
신규
8
증가
111
축소
63
청산됨
5
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$619만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$73.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$53.5만 |
| 4 |
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
|
+US$45.4만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$44.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$238만 |
| 2 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+US$90.3만 |
| 3 |
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
|
+US$65.1만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$32.4만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.62% |
| 2 | 정보기술 | 14.34% |
| 3 | 금융 | 5.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.95% |
| 5 | 헬스케어 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$3089만 | 6.97% |
1,124,411
-9,107
| -0.8% | -US$25.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
2
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25억
| US$2077만 | 4.69% |
894,308
-101,260
| -10% | -US$238만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$1358만 | 3.06% |
270,470
-2,985
| -1% | -US$15.2만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1324만 | 2.99% |
39,749
+907
| +2% | +US$29.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$1320만 | 2.98% |
147,239
+7,954
| +6% | +US$73.7만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$1296만 | 2.92% |
56,742
+1,065
| +2% | +US$22.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$1154만 | 2.6% |
101,696
+1,787
| +2% | +US$20.7만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$1096만 | 2.47% |
55,992
+185
| +0.3% | +US$3.41만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1058만 | 2.39% |
20,630
+401
| +2% | +US$18.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$982만 | 2.21% |
269,370
+5,242
| +2% | +US$19.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$954만 | 2.15% |
27,739
+565
| +2% | +US$19.6만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$943만 | 2.13% |
94,575
+61,435
| +185% | +US$619만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$845만 | 1.91% |
117,430
-505
| -0.4% | -US$3.81만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.4억
| US$764만 | 1.72% |
144,940
+4,327
| +3% | +US$23.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$759만 | 1.71% |
55,771
-840
| -1% | -US$12.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$715만 | 1.61% |
88,031
+4,611
| +6% | +US$37.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$630만 | 1.42% |
81,600
-2,040
| -2% | -US$16.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
18
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.3억
| US$614만 | 1.39% |
158,159
-22,631
| -13% | -US$90.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$583만 | 1.32% |
7,190
-169
| -2% | -US$14.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$160억
| US$583만 | 1.31% |
112,573
+69
| +0.1% | +US$3.58천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$565만 | 1.27% |
17,071
+127
| +0.7% | +US$4.44만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.3억
| US$554만 | 1.25% |
88,794
+4,373
| +5% | +US$28.5만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$70.3억
| US$525만 | 1.18% |
248,177
+24,454
| +11% | +US$53.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$4.34억
| US$511만 | 1.15% |
85,892
+1,040
| +1% | +US$6.63만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$502만 | 1.13% |
8,205
-459
| -5% | -US$23.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
Boltwood Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Boltwood Capital Management 측은 US$4.43억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Boltwood Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 111개 증가, 63개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson 주식으로, 1,431주를 보유했으며 가치는 US$25.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$238만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Boltwood Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson 주식으로, US$25.6만 상당의 1,431주를 매수했어요.
- Boltwood Capital Management 측이 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$619만 규모예요.
- Boltwood Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Boltwood Capital Management 측은 2026년 3분기에 Zimmer Biomet 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boltwood Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.43억 중 33% 비중을 차지해요.
- Boltwood Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Boltwood Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$4.43억에 이르렀어요.
2026년 10월 2일에 제출된 Boltwood Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.