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AWA
Aquire Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 436 M
Rotación
12.73%
Rendimiento estimado a 1 año
20.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.3%
Posición
55
Nuevas
6
Aumentadas
19
Reducidas
23
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.88 M |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3.32 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 285 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 679 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 637 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.83% |
| 2 | Tecnología | 1.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.41% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.39% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 187 M | 42.81% |
3,613,432
+195,004
| +6% | +USD 9.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 54.2 M | 12.42% |
1,314,008
+94,252
| +8% | +USD 3.88 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 45.6 M | 10.46% |
1,134,603
+40,920
| +4% | +USD 1.58 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 42.4 M | 9.72% |
466,911
-19,078
| -4% | -USD 1.68 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 13.1 M | 3.01% |
260,566
-12,200
| -4% | -USD 605 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.8 M | 2.94% |
129,620
-13,515
| -9% | -USD 1.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 10.1 M | 2.32% |
93,898
-10,031
| -10% | -USD 1.07 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 10 M | 2.3% |
193,566
-8,645
| -4% | -USD 442 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 8.99 M | 2.06% |
177,566
+65,756
| +59% | +USD 3.32 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 5.55 M | 1.27% |
165,882
-20,298
| -11% | -USD 679 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 5.47 M | 1.25% |
12,834
-564
| -4% | -USD 232 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 5.31 M | 1.22% |
206,789
-21,348
| -9% | -USD 554 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 2.75 M | 0.63% |
60,099
-13,998
| -19% | -USD 637 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.58 M | 0.59% |
36,214
-2,161
| -6% | -USD 151 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.54 M | 0.58% |
57,169
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.42 M | 0.56% |
6,545
-39
| -0.6% | -USD 13.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 2.29 M | 0.52% |
89,629
-12,989
| -13% | -USD 331 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.82 M | 0.42% |
9,107
+50
| +0.6% | +USD 10.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 1.78 M | 0.41% |
13,965
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.61 M | 0.37% |
16,722
+122
| +0.7% | +USD 11.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.4 M | 0.32% |
4,827
+127
| +3% | +USD 36.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.32 M | 0.3% |
35,808
+6
| +0% | +USD 220 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 1.29 M | 0.29% |
26,806
-1,629
| -6% | -USD 78 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 957 k | 0.22% |
1,394
-177
| -11% | -USD 118 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 926 k | 0.21% |
2,591
+271
| +12% | +USD 97.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CSB
MCM
IACCIA
BFS
WCM
SIS
RCWVOTCITCONY
FW
Revisión del portafolio de Aquire Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aquire Wealth Advisors mantenía 55 posiciones por un valor de USD 436 M, un aumento de 15% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Aquire Wealth Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 19, 23 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 712 acciones con un valor de USD 269 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Aquire Wealth Advisors en T2 2026 fue Broadcom: 712 acciones por un valor de USD 269 k.
- Aquire Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Aquire Wealth Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- Aquire Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
- Las diez principales posiciones de Aquire Wealth Advisors representan 89% de su cartera de USD 436 M en T2 2026.
- Aquire Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aquire Wealth Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 436 M.
Según el Informe 13F de Aquire Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.